- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
UBS地方銀行株ファンド
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 6月22日現在 | 当期 平成27年12月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 216,824,537 | 154,853,451 | |||
| 株式 | 2,894,437,900 | 7,229,366,600 | |||
| 未収入金 | 490,808,134 | - | |||
| 未収配当金 | 11,851,600 | - | |||
| 未収利息 | 59 | 42 | |||
| 流動資産合計 | 3,613,922,230 | 7,384,220,093 | |||
| 資産合計 | 3,613,922,230 | 7,384,220,093 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 28,315,658 | - | |||
| 未払収益分配金 | 646,577,666 | - | |||
| 未払解約金 | 6,985,204 | 36,506,121 | |||
| 未払受託者報酬 | 689,803 | 1,923,833 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,795,945 | 38,476,578 | |||
| その他未払費用 | 498,773 | 1,385,574 | |||
| 流動負債合計 | 696,863,049 | 78,292,106 | |||
| 負債合計 | 696,863,049 | 78,292,106 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,586,310,666 | 7,654,827,151 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 330,748,515 | △348,899,164 | |||
| (分配準備積立金) | 2,039 | 83,319 | |||
| 元本等合計 | 2,917,059,181 | 7,305,927,987 | |||
| 純資産合計 | 2,917,059,181 | 7,305,927,987 | |||
| 負債純資産合計 | 3,613,922,230 | 7,384,220,093 | |||
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