- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
UBS地方銀行株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 6月20日現在 | 当期 平成28年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,426,482 | 152,649,500 | |||
| 株式 | 4,714,248,930 | 5,494,023,900 | |||
| 未収入金 | 65,353,970 | 27,583,799 | |||
| 未収配当金 | 58,273,350 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,858,302,732 | 5,674,257,199 | |||
| 資産合計 | 4,858,302,732 | 5,674,257,199 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 45,837,064 | |||
| 未払解約金 | 20,544,959 | 61,743,772 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,776,543 | 1,620,768 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,530,913 | 32,415,351 | |||
| 未払利息 | 53 | 393 | |||
| その他未払費用 | 1,431,143 | 1,351,404 | |||
| 流動負債合計 | 59,283,611 | 142,968,752 | |||
| 負債合計 | 59,283,611 | 142,968,752 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,734,858,487 | 6,346,683,536 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,935,839,366 | △815,395,089 | |||
| (分配準備積立金) | 30,930,344 | 65,483,602 | |||
| 元本等合計 | 4,799,019,121 | 5,531,288,447 | |||
| 純資産合計 | 4,799,019,121 | 5,531,288,447 | |||
| 負債純資産合計 | 4,858,302,732 | 5,674,257,199 | |||
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