- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
UBS地方銀行株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年12月21日現在 | 当期 平成28年 6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 154,853,451 | 20,426,482 | |||
| 株式 | 7,229,366,600 | 4,714,248,930 | |||
| 未収入金 | - | 65,353,970 | |||
| 未収配当金 | - | 58,273,350 | |||
| 未収利息 | 42 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,384,220,093 | 4,858,302,732 | |||
| 資産合計 | 7,384,220,093 | 4,858,302,732 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 36,506,121 | 20,544,959 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,923,833 | 1,776,543 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,476,578 | 35,530,913 | |||
| 未払利息 | - | 53 | |||
| その他未払費用 | 1,385,574 | 1,431,143 | |||
| 流動負債合計 | 78,292,106 | 59,283,611 | |||
| 負債合計 | 78,292,106 | 59,283,611 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,654,827,151 | 7,734,858,487 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △348,899,164 | △2,935,839,366 | |||
| (分配準備積立金) | 83,319 | 30,930,344 | |||
| 元本等合計 | 7,305,927,987 | 4,799,019,121 | |||
| 純資産合計 | 7,305,927,987 | 4,799,019,121 | |||
| 負債純資産合計 | 7,384,220,093 | 4,858,302,732 | |||
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