- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 6月20日現在 | 当期 2018年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,876,772 | 16,194,953 |
| 株式 | 3,334,433,100 | 2,596,173,900 |
| 未収入金 | 36,740,013 | 151,786,867 |
| 未収配当金 | 33,516,100 | - |
| 流動資産合計 | 3,415,565,985 | 2,764,155,720 |
| 資産合計 | 3,415,565,985 | 2,764,155,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 131,715,404 |
| 未払解約金 | 6,168,138 | 2,830,545 |
| 未払受託者報酬 | 1,244,773 | 1,026,551 |
| 未払委託者報酬 | 24,895,396 | 20,530,893 |
| 未払利息 | 30 | 45 |
| その他未払費用 | 1,185,639 | 992,168 |
| 流動負債合計 | 33,493,976 | 157,095,606 |
| 負債合計 | 33,493,976 | 157,095,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,363,547,694 | 4,360,610,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △981,475,685 | △1,753,550,456 |
| (分配準備積立金) | 89,036,666 | 91,523,415 |
| 元本等合計 | 3,382,072,009 | 2,607,060,114 |
| 純資産合計 | 3,382,072,009 | 2,607,060,114 |
| 負債純資産合計 | 3,415,565,985 | 2,764,155,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
