- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
【UBS地方銀行株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年12月22日現在 | 当期 平成27年 6月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 243,139,399 | 216,824,537 | |||
| 株式 | 1,625,940,300 | 2,894,437,900 | |||
| 未収入金 | - | 490,808,134 | |||
| 未収配当金 | - | 11,851,600 | |||
| 未収利息 | 66 | 59 | |||
| 流動資産合計 | 1,869,079,765 | 3,613,922,230 | |||
| 資産合計 | 1,869,079,765 | 3,613,922,230 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 28,315,658 | |||
| 未払収益分配金 | 211,176,546 | 646,577,666 | |||
| 未払解約金 | 13,313,292 | 6,985,204 | |||
| 未払受託者報酬 | 649,170 | 689,803 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,983,245 | 13,795,945 | |||
| その他未払費用 | 204,305 | 498,773 | |||
| 流動負債合計 | 238,326,558 | 696,863,049 | |||
| 負債合計 | 238,326,558 | 696,863,049 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,407,843,644 | 2,586,310,666 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,909,563 | 330,748,515 | |||
| (分配準備積立金) | 1,327 | 2,039 | |||
| 元本等合計 | 1,630,753,207 | 2,917,059,181 | |||
| 純資産合計 | 1,630,753,207 | 2,917,059,181 | |||
| 負債純資産合計 | 1,869,079,765 | 3,613,922,230 | |||
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