有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
(平成26年7月末現在)
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,859,983,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,401,545 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,858,581,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,405,451,154 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8394 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,994,548,380 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,670,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,978,877,700 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,875,937,550 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0175 | 円 |
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