有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
(平成30年1月末現在)
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 901,834,220 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 714,876 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 901,119,344 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,030,820,480 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4437 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,656,907,666 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,888,513 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,652,019,153 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,589,303,612 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0175 | 円 |
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