有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(平成27年7月末現在)
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,557,308,907 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,820,651 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,554,488,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,017,566,576 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3869 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,434,130,457 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,594,095 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,403,536,362 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,308,361,370 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0179 | 円 |
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