有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(平成28年1月末現在)
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,000,536,736 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 442,274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,000,094,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,734,690,299 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2678 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,041,488,212 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,802,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,994,685,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,905,546,006 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0182 | 円 |
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