有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
(平成29年1月末現在)
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,301,377,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 772,557 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,300,604,613 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,655,369,830 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4898 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,613,440,885 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 489,445,649 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,123,995,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,050,824,922 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0181 | 円 |
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