有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
(平成27年1月末現在)
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,025,467,882 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,906,028 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,023,561,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,819,170,617 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5298 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,189,294,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,067,369 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,155,226,864 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,065,424,904 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0177 | 円 |
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