有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(平成28年7月末現在)
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,537,941,143 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,020,766 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,527,920,377 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,249,864,714 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4701 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,942,618,791 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,582,139 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,925,036,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,837,526,324 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0181 | 円 |
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