有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
(平成30年7月末現在)
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 687,660,468 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,257,240 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 682,403,228 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,759,357,748 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3879 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,607,366,798 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,662,688 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,491,704,110 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,415,732,546 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0172 | 円 |
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