有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
(平成29年7月末現在)
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 996,924,139 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,459,468 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 992,464,671 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,293,771,259 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4327 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,408,826,382 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 526,272,491 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,882,553,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,815,137,035 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0177 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
