有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
(2018年12月末現在)
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 412,544,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 412,368,841 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,624,936,823 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2538 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,175,694,005 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,019,513 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,166,674,492 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,096,974,096 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0170 | 円 |
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