- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月25日-平成26年1月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 特定4期 自 平成25年 1月25日 至 平成25年 7月24日 | 特定5期 自 平成25年 7月25日 至 平成26年 1月24日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,622 | 15,922 |
| 有価証券売買等損益 | 123,781,152 | 287,229,507 |
| 営業収益合計 | 123,786,774 | 287,245,429 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 85,807 | 310,526 |
| 委託者報酬 | 3,031,789 | 10,971,971 |
| その他費用 | 19,961 | 72,390 |
| 営業費用合計 | 3,137,557 | 11,354,887 |
| 営業利益 | 120,649,217 | 275,890,542 |
| 経常利益 | 120,649,217 | 275,890,542 |
| 当期純利益 | 120,649,217 | 275,890,542 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 11,517,751 | 2,450,870 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 81,945,759 | 222,159,044 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 219,017,649 | 842,009,787 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 219,017,649 | 842,009,787 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 82,755,252 | 88,299,892 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 82,755,252 | 88,299,892 |
| 分配金 | 105,180,578 | 294,433,140 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,159,044 | 954,875,471 |
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