有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定18期自 2020年 1月25日至 2020年 7月27日	特定19期自 2020年 7月28日至 2021年 1月25日
営業収益
有価証券売買等損益	△102,068,222	654,427,519
営業収益合計	△102,068,222	654,427,519
営業費用
支払利息	26,649	39,753
受託者報酬	488,675	490,410
委託者報酬	17,266,305	17,327,761
その他費用	141,761	121,400
営業費用合計	17,923,390	17,979,324
営業利益又は営業損失(△)	△119,991,612	636,448,195
経常利益又は経常損失(△)	△119,991,612	636,448,195
当期純利益又は当期純損失(△)	△119,991,612	636,448,195
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,398,995	17,537,252
期首剰余金又は期首欠損金(△)	325,396,925	64,809,427
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,548,764	14,511,377
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,711,366	4,972,423
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,837,398	9,538,954
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,882,001	24,033,985
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,293,595	24,015,093
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,588,406	18,892
分配金	128,661,644	187,393,496
期末剰余金又は期末欠損金(△)	64,809,427	486,804,266