有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定5期自平成25年 7月25日至平成26年 1月24日	特定6期自平成26年 1月25日至平成26年 7月24日
営業収益
受取利息	15,922	41,719
有価証券売買等損益	287,229,507	△171,233,205
営業収益合計	287,245,429	△171,191,486
営業費用
受託者報酬	310,526	1,274,293
委託者報酬	10,971,971	45,024,960
その他費用	72,390	297,280
営業費用合計	11,354,887	46,596,533
営業利益又は営業損失(△)	275,890,542	△217,788,019
経常利益又は経常損失(△)	275,890,542	△217,788,019
当期純利益又は当期純損失(△)	275,890,542	△217,788,019
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,450,870	△5,793,694
期首剰余金又は期首欠損金(△)	222,159,044	954,875,471
剰余金増加額又は欠損金減少額	842,009,787	1,583,700,441
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	842,009,787	1,583,700,441
剰余金減少額又は欠損金増加額	88,299,892	81,084,310
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,299,892	81,084,310
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	294,433,140	1,077,081,355
期末剰余金又は期末欠損金(△)	954,875,471	1,168,415,922