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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月25日-平成28年1月25日)

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【提出】: 2016/04/22 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定8期自平成27年 1月27日至平成27年 7月24日	特定9期自平成27年 7月25日至平成28年 1月25日
営業収益
受取利息	47,476	32,984
有価証券売買等損益	1,662,180,133	△2,478,619,943
営業収益合計	1,662,227,609	△2,478,586,959
営業費用
受託者報酬	2,846,943	2,722,345
委託者報酬	100,591,850	96,189,500
その他費用	615,503	610,898
営業費用合計	104,054,296	99,522,743
営業利益又は営業損失(△)	1,558,173,313	△2,578,109,702
経常利益又は経常損失(△)	1,558,173,313	△2,578,109,702
当期純利益又は当期純損失(△)	1,558,173,313	△2,578,109,702
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,270,812	△67,256,470
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,660,491,358	1,731,223,779
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,318,950,489	65,144,345
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,318,950,489	65,144,345
剰余金減少額又は欠損金増加額	528,301,751	208,153,753
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	528,301,751	204,223,212
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,930,541
分配金	2,273,818,818	667,533,293
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,731,223,779	△1,590,172,154

開示資料

決算

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