有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月25日-平成30年1月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	特定12期自平成29年 1月25日至平成29年 7月24日	特定13期自平成29年 7月25日至平成30年 1月24日
営業収益
有価証券売買等損益	286,374,125	594,775,047
営業収益合計	286,374,125	594,775,047
営業費用
支払利息	90,453	78,588
受託者報酬	972,959	832,191
委託者報酬	34,377,729	29,404,262
その他費用	235,786	206,268
営業費用合計	35,676,927	30,521,309
営業利益又は営業損失(△)	250,697,198	564,253,738
経常利益又は経常損失(△)	250,697,198	564,253,738
当期純利益又は当期純損失(△)	250,697,198	564,253,738
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	24,592,591	13,861,520
期首剰余金又は期首欠損金(△)	270,221,262	185,776,861
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,277,882	26,572,525
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	399,404	7,537,734
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,878,478	19,034,791
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,902,915	76,251,196
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,902,915	75,745,813
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	505,383
分配金	311,923,975	200,239,378
期末剰余金又は期末欠損金(△)	185,776,861	486,251,030