有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月25日-令和2年7月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定17期自 2019年 7月25日至 2020年 1月24日	特定18期自 2020年 1月25日至 2020年 7月27日
営業収益
有価証券売買等損益	292,346,695	△102,068,222
営業収益合計	292,346,695	△102,068,222
営業費用
支払利息	39,678	26,649
受託者報酬	582,785	488,675
委託者報酬	20,591,440	17,266,305
その他費用	148,823	141,761
営業費用合計	21,362,726	17,923,390
営業利益又は営業損失(△)	270,983,969	△119,991,612
経常利益又は経常損失(△)	270,983,969	△119,991,612
当期純利益又は当期純損失(△)	270,983,969	△119,991,612
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,581,865	△1,398,995
期首剰余金又は期首欠損金(△)	204,403,403	325,396,925
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,177,866	24,548,764
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,656	21,711,366
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,165,210	2,837,398
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,322,376	37,882,001
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,322,376	7,293,595
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	30,588,406
分配金	113,264,072	128,661,644
期末剰余金又は期末欠損金(△)	325,396,925	64,809,427