有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月25日-平成27年1月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定6期自平成26年 1月25日至平成26年 7月24日	特定7期自平成26年 7月25日至平成27年 1月26日
営業収益
受取利息	41,719	39,517
有価証券売買等損益	△171,233,205	1,821,363,700
営業収益合計	△171,191,486	1,821,403,217
営業費用
受託者報酬	1,274,293	2,111,312
委託者報酬	45,024,960	74,599,614
その他費用	297,280	492,579
営業費用合計	46,596,533	77,203,505
営業利益又は営業損失(△)	△217,788,019	1,744,199,712
経常利益又は経常損失(△)	△217,788,019	1,744,199,712
当期純利益又は当期純損失(△)	△217,788,019	1,744,199,712
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,793,694	80,566,182
期首剰余金又は期首欠損金(△)	954,875,471	1,168,415,922
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,583,700,441	637,550,305
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,583,700,441	637,550,305
剰余金減少額又は欠損金増加額	81,084,310	246,276,491
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,084,310	246,276,491
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,077,081,355	1,562,831,908
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,168,415,922	1,660,491,358