有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月26日-平成29年1月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定10期自平成28年 1月26日至平成28年 7月25日	特定11期自平成28年 7月26日至平成29年 1月24日
営業収益
受取利息	946	-
有価証券売買等損益	469,460,062	843,332,169
営業収益合計	469,461,008	843,332,169
営業費用
支払利息	55,760	92,697
受託者報酬	1,602,601	1,062,385
委託者報酬	56,625,320	37,537,631
その他費用	398,907	268,810
営業費用合計	58,682,588	38,961,523
営業利益又は営業損失(△)	410,778,420	804,370,646
経常利益又は経常損失(△)	410,778,420	804,370,646
当期純利益又は当期純損失(△)	410,778,420	804,370,646
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	33,855,246	31,386,078
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,590,172,154	△686,264,431
剰余金増加額又は欠損金減少額	607,314,915	303,286,922
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	607,314,915	229,963,184
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	73,323,738
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,249,002	80,049,441
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	79,373,681
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,249,002	675,760
分配金	64,081,364	39,736,356
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△686,264,431	270,221,262