有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定20期自 2021年 1月26日至 2021年 7月26日	特定21期自 2021年 7月27日至 2022年 1月24日
営業収益
受取利息	-	641
有価証券売買等損益	312,240,123	△123,754,676
営業収益合計	312,240,123	△123,754,035
営業費用
支払利息	64,899	62,373
受託者報酬	547,807	699,511
委託者報酬	19,355,672	24,717,008
その他費用	134,637	175,910
営業費用合計	20,103,015	25,654,802
営業利益又は営業損失(△)	292,137,108	△149,408,837
経常利益又は経常損失(△)	292,137,108	△149,408,837
当期純利益又は当期純損失(△)	292,137,108	△149,408,837
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,031,770	△8,173,410
期首剰余金又は期首欠損金(△)	486,804,266	390,928,865
剰余金増加額又は欠損金減少額	128,954,021	177,464,562
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	128,954,021	177,464,562
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,066,110	38,383,498
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,066,110	38,383,498
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	470,868,650	600,104,138
期末剰余金又は期末欠損金(△)	390,928,865	△211,329,636