有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年1月25日-平成30年7月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定13期自平成29年 7月25日至平成30年 1月24日	特定14期自平成30年 1月25日至平成30年 7月24日
営業収益
有価証券売買等損益	594,775,047	130,325,581
営業収益合計	594,775,047	130,325,581
営業費用
支払利息	78,588	37,111
受託者報酬	832,191	649,208
委託者報酬	29,404,262	22,938,501
その他費用	206,268	184,111
営業費用合計	30,521,309	23,808,931
営業利益又は営業損失(△)	564,253,738	106,516,650
経常利益又は経常損失(△)	564,253,738	106,516,650
当期純利益又は当期純損失(△)	564,253,738	106,516,650
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,861,520	387,054
期首剰余金又は期首欠損金(△)	185,776,861	486,251,030
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,572,525	11,296,166
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,537,734	1,555,884
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,034,791	9,740,282
剰余金減少額又は欠損金増加額	76,251,196	63,572,112
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	75,745,813	63,572,112
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	505,383	-
分配金	200,239,378	177,658,228
期末剰余金又は期末欠損金(△)	486,251,030	362,446,452