有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月20日-平成26年5月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

					平成26年5月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM ケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 円建資源国通貨バスケットクラス	投資信託 受益証券	396,145	9,780.97	9,787.00	-	98.42%
	ケイマン諸島			3,874,684,812	3,877,072,093	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	4,486,988	1.0080	1.0081	-	0.11%
	日本			4,523,332	4,523,332	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	98.42%
親投資信託受益証券	0.11%
合計	98.53%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

					平成26年5月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM ケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 円建ブラジルレアルクラス	投資信託 受益証券	594,015	8,174.00	8,208.00	-	98.42%
	ケイマン諸島			4,855,487,185	4,875,682,671	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	4,586,699	1.0080	1.0081	-	0.09%
	日本			4,623,851	4,623,851	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	98.42%
親投資信託受益証券	0.09%
合計	98.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

					平成26年5月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM ケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 円建円クラス	投資信託 受益証券	383,136	10,543.00	10,578.00	-	98.47%
	ケイマン諸島			4,039,410,635	4,052,818,108	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	997,109	1.0080	1.0081	-	0.02%
	日本			1,005,185	1,005,185	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	98.47%
親投資信託受益証券	0.02%
合計	98.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成26年5月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	264回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,603,500,000	100.63	100.42	1.500000	45.66%
	日本			4,632,636,540	4,623,249,015	2014/9/20
2	846回 政保公営企業債券	特殊債券	1,000,000,000	100.93	100.74	1.400000	9.95%
	日本			1,009,320,000	1,007,470,000	2014/12/22
3	320回 利付国庫債券(2年)	国債証券	800,000,000	100.01	100.01	0.100000	7.90%
	日本			800,112,000	800,088,000	2014/9/15
4	448回 国庫短期証券	国債証券	600,000,000	99.98	99.99	-	5.93%
	日本			599,907,000	599,958,000	2014/7/28
5	848回 政保公営企業債券	特殊債券	339,000,000	101.07	100.90	1.300000	3.38%
	日本			342,637,470	342,067,950	2015/2/24
6	146回 政保阪神高速道路債	特殊債券	320,000,000	101.33	101.20	1.300000	3.20%
	日本			324,273,600	323,856,000	2015/5/29
7	47回 政保関西国際空港債	特殊債券	200,000,000	101.33	101.26	1.300000	2.00%
	日本			202,674,000	202,526,000	2015/6/17
8	341回 政保道路債	特殊債券	200,000,000	101.32	101.20	1.300000	2.00%
	日本			202,646,000	202,400,000	2015/5/29
9	319回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.00	100.00	0.100000	1.98%
	日本			200,018,000	200,014,000	2014/8/15
10	198回 政保首都高速道路債券	特殊債券	100,000,000	101.35	101.29	1.300000	1.00%
	日本			101,356,000	101,292,000	2015/6/26
11	147回 政保阪神高速道路債	特殊債券	100,000,000	101.34	101.27	1.200000	1.00%
	日本			101,342,000	101,279,000	2015/7/29
12	336回 政保道路債	特殊債券	100,000,000	101.06	100.88	1.400000	1.00%
	日本			101,065,000	100,881,000	2015/1/28
13	847回 政保公営企業債券	特殊債券	100,000,000	101.06	100.87	1.400000	1.00%
	日本			101,061,000	100,878,000	2015/1/27
14	7回 政保中部国際空港債券	特殊債券	100,000,000	100.66	100.57	0.800000	0.99%
	日本			100,661,000	100,571,000	2015/3/16
15	17回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	100,000,000	100.60	100.41	1.800000	0.99%
	日本			100,600,000	100,419,000	2014/8/25
16	1回 地方公共団体金融機構債券 5年	特殊債券	100,000,000	100.42	100.37	0.525000	0.99%
	日本			100,429,000	100,377,000	2015/5/28
17	181回 政保預金保険機構債券	特殊債券	100,000,000	100.21	100.17	0.400000	0.99%
	日本			100,215,000	100,177,000	2014/12/12
18	21年度5回 千葉県公募公債	地方債証券	52,000,000	100.25	100.18	0.820000	0.51%
	日本			52,132,080	52,094,120	2014/8/25
19	860回 政保公営企業債券	特殊債券	49,000,000	102.79	102.58	1.600000	0.50%
	日本			50,368,080	50,266,160	2016/2/19
20	24回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	48,200,000	100.34	100.28	0.610000	0.48%
	日本			48,367,254	48,334,960	2014/12/19
21	1回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	41,000,000	102.38	102.18	1.500000	0.41%
	日本			41,977,440	41,897,490	2015/12/25
22	19回 政保国民生活債券	特殊債券	39,000,000	104.21	104.02	1.700000	0.40%
	日本			40,642,680	40,570,140	2016/12/19
23	865回 政保公営企業債券	特殊債券	31,000,000	104.28	104.03	2.000000	0.32%
	日本			32,327,730	32,250,540	2016/7/20
24	2回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	29,000,000	104.00	104.04	1.800000	0.30%
	日本			30,161,160	30,172,180	2016/10/25
25	188回 政保中小企業債券	特殊債券	29,000,000	103.82	103.86	1.800000	0.30%
	日本			30,109,830	30,120,270	2016/9/16
26	21年度2回 大阪市みおつくし債	地方債証券	30,000,000	100.13	100.11	0.620000	0.30%
	日本			30,041,700	30,034,200	2014/12/25
27	8回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	28,000,000	102.93	102.72	1.600000	0.28%
	日本			28,822,080	28,761,600	2016/3/24
28	22年度1回 大阪市みおつくし債	地方債証券	27,700,000	100.15	100.13	0.560000	0.27%
	日本			27,741,827	27,738,226	2015/6/25
29	21年度13回 千葉県公募公債	地方債証券	26,100,000	100.42	100.38	0.580000	0.26%
	日本			26,209,620	26,201,268	2015/3/25
30	140回 政保阪神高速道路債	特殊債券	25,000,000	100.62	100.46	1.500000	0.25%
	日本			25,155,250	25,116,750	2014/9/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率
国債証券	61.85%
地方債証券	6.01%
特殊債券	30.92%
合計	98.78%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。