有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

					平成26年11月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM ケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 円建資源国通貨バスケットクラス	投資信託受益証券	352,003	9,555.09	9,723.00	-	98.29%
	ケイマン諸島			3,363,423,307	3,422,527,308	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	4,486,988	1.0088	1.0089	-	0.13%
	日本			4,526,922	4,526,922	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年11月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	98.29%
親投資信託受益証券	0.13%
合計	98.42%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

					平成26年11月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM ケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 円建ブラジルレアルクラス	投資信託受益証券	552,388	7,348.72	7,709.00	-	97.81%
	ケイマン諸島			4,059,353,075	4,258,366,107	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	4,586,699	1.0088	1.0089	-	0.11%
	日本			4,627,520	4,627,520	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年11月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.81%
親投資信託受益証券	0.11%
合計	97.92%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

					平成26年11月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM ケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 円建円クラス	投資信託受益証券	323,022	9,986.98	9,995.00	-	98.44%
	ケイマン諸島			3,226,024,124	3,228,614,085	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	997,109	1.0088	1.0089	-	0.03%
	日本			1,005,983	1,005,983	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年11月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	98.44%
親投資信託受益証券	0.03%
合計	98.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成26年11月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	855回 政保公営企業債券	特殊債券	1,710,000,000	101.20	101.03	1.300000	17.18%
	日本			1,730,656,800	1,727,698,500	2015/9/18
2	336回 政保道路債	特殊債券	1,400,000,000	100.77	100.22	1.400000	13.96%
	日本			1,410,867,000	1,403,150,000	2015/1/28
3	846回 政保公営企業債券	特殊債券	1,020,000,000	100.92	100.09	1.400000	10.15%
	日本			1,029,457,600	1,020,938,400	2014/12/22
4	853回 政保公営企業債券	特殊債券	711,000,000	101.18	100.75	1.200000	7.12%
	日本			719,439,290	716,353,830	2015/7/24
5	11回 政保日本政策投資銀行債券	特殊債券	555,000,000	102.02	101.95	1.600000	5.63%
	日本			566,233,200	565,844,700	2016/2/24
6	345回 政保道路債	特殊債券	404,000,000	101.17	100.76	1.200000	4.05%
	日本			408,755,080	407,086,560	2015/7/29
7	146回 政保阪神高速道路債	特殊債券	387,000,000	101.29	100.62	1.300000	3.87%
	日本			392,012,610	389,414,880	2015/5/29
8	848回 政保公営企業債券	特殊債券	339,000,000	101.07	100.29	1.300000	3.38%
	日本			342,637,470	340,000,050	2015/2/24
9	150回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	300,000,000	100.23	100.27	0.300000	2.99%
	日本			300,717,000	300,825,000	2015/11/30
10	852回 政保公営企業債券	特殊債券	235,000,000	101.14	100.73	1.300000	2.35%
	日本			237,700,150	236,724,900	2015/6/29
11	863回 政保公営企業債券	特殊債券	200,000,000	103.06	102.93	2.000000	2.05%
	日本			206,132,000	205,864,000	2016/5/27
12	47回 政保関西国際空港債	特殊債券	200,000,000	101.33	100.69	1.300000	2.00%
	日本			202,674,000	201,388,000	2015/6/17
13	341回 政保道路債	特殊債券	200,000,000	101.32	100.62	1.300000	2.00%
	日本			202,646,000	201,248,000	2015/5/29
14	860回 政保公営企業債券	特殊債券	149,000,000	102.28	101.93	1.600000	1.51%
	日本			152,400,080	151,878,680	2016/2/19
15	200回 政保首都高速道路債券	特殊債券	100,000,000	101.50	101.06	1.300000	1.01%
	日本			101,503,000	101,064,000	2015/9/25
16	147回 政保阪神高速道路債	特殊債券	100,000,000	101.34	100.77	1.200000	1.00%
	日本			101,342,000	100,774,000	2015/7/29
17	198回 政保首都高速道路債券	特殊債券	100,000,000	101.35	100.72	1.300000	1.00%
	日本			101,356,000	100,724,000	2015/6/26
18	849回 政保公営企業債券	特殊債券	100,000,000	101.03	100.44	1.500000	1.00%
	日本			101,034,000	100,444,000	2015/3/20
19	1回 地方公共団体金融機構債券 5年	特殊債券	100,000,000	100.42	100.24	0.525000	1.00%
	日本			100,429,000	100,242,000	2015/5/28
20	7回 政保中部国際空港債券	特殊債券	100,000,000	100.66	100.21	0.800000	1.00%
	日本			100,661,000	100,216,000	2015/3/16
21	847回 政保公営企業債券	特殊債券	100,000,000	101.06	100.21	1.400000	1.00%
	日本			101,061,000	100,215,000	2015/1/27
22	181回 政保預金保険機構債券	特殊債券	100,000,000	100.21	100.01	0.400000	0.99%
	日本			100,215,000	100,014,000	2014/12/12
23	24回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	48,200,000	100.34	100.03	0.610000	0.48%
	日本			48,367,254	48,214,942	2014/12/19
24	1回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	41,000,000	102.38	101.57	1.500000	0.41%
	日本			41,977,440	41,646,980	2015/12/25
25	19回 政保国民生活債券	特殊債券	39,000,000	104.21	103.41	1.700000	0.40%
	日本			40,642,680	40,330,680	2016/12/19
26	865回 政保公営企業債券	特殊債券	31,000,000	104.28	103.22	2.000000	0.32%
	日本			32,327,730	31,999,130	2016/7/20
27	21年度2回 大阪市みおつくし債	地方債証券	30,000,000	100.13	100.01	0.620000	0.30%
	日本			30,041,700	30,005,400	2014/12/25
28	2回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	29,000,000	104.00	103.36	1.800000	0.30%
	日本			30,161,160	29,975,270	2016/10/25
29	188回 政保中小企業債券	特殊債券	29,000,000	103.82	103.17	1.800000	0.30%
	日本			30,109,830	29,920,750	2016/9/16
30	8回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	28,000,000	102.93	102.07	1.600000	0.28%
	日本			28,822,080	28,580,720	2016/3/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年11月28日現在
種類	投資比率
国債証券	0.35%
地方債証券	2.51%
特殊債券	89.68%
合計	92.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。