有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月20日-平成27年5月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM ケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 円建資源国通貨バスケットクラス	投資信託受益証券	313,884	8,472.99	8,484.00	-	98.36%
	ケイマン諸島			2,659,545,571	2,662,998,303	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	4,486,988	1.0090	1.0092	-	0.17%
	日本			4,527,819	4,528,268	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	98.36%
親投資信託受益証券	0.17%
合計	98.53%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM ケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 円建ブラジルレアルクラス	投資信託受益証券	499,878	5,975.01	5,930.00	-	98.37%
	ケイマン諸島			2,986,784,173	2,964,280,691	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	4,586,699	1.0090	1.0092	-	0.15%
	日本			4,628,437	4,628,896	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	98.37%
親投資信託受益証券	0.15%
合計	98.52%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM ケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 円建円クラス	投資信託受益証券	272,644	9,692.00	9,739.00	-	98.48%
	ケイマン諸島			2,642,474,931	2,655,286,635	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	997,109	1.0090	1.0092	-	0.04%
	日本			1,006,182	1,006,282	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	98.48%
親投資信託受益証券	0.04%
合計	98.52%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	855回 政保公営企業債券	特殊債券	1,710,000,000	100.56	100.37	1.300000	18.37%
	日本			1,719,627,300	1,716,463,800	2015/9/18
2	30回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	1,000,000,000	103.06	103.02	1.700000	11.03%
	日本			1,030,670,000	1,030,200,000	2017/3/28
3	189回 政保預金保険機構債券	特殊債券	1,000,000,000	100.06	100.06	0.100000	10.71%
	日本			1,000,600,000	1,000,670,000	2016/8/12
4	853回 政保公営企業債券	特殊債券	711,000,000	100.34	100.17	1.200000	7.62%
	日本			713,424,510	712,230,030	2015/7/24
5	11回 政保日本政策投資銀行債券	特殊債券	555,000,000	101.37	101.15	1.600000	6.01%
	日本			562,609,050	561,410,250	2016/2/24
6	2回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	420,000,000	101.01	100.81	1.500000	4.53%
	日本			424,275,600	423,427,200	2015/12/21
7	17回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	400,000,000	102.42	102.46	2.000000	4.39%
	日本			409,684,000	409,860,000	2016/8/31
8	345回 政保道路債	特殊債券	404,000,000	100.36	100.19	1.200000	4.33%
	日本			405,474,600	404,795,880	2015/7/29
9	150回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	300,000,000	100.15	100.12	0.300000	3.22%
	日本			300,477,000	300,381,000	2015/11/30
10	852回 政保公営企業債券	特殊債券	235,000,000	100.28	100.10	1.300000	2.52%
	日本			235,669,750	235,239,700	2015/6/29
11	863回 政保公営企業債券	特殊債券	200,000,000	102.21	101.95	2.000000	2.18%
	日本			204,430,000	203,902,000	2016/5/27
12	860回 政保公営企業債券	特殊債券	149,000,000	101.34	101.13	1.600000	1.61%
	日本			151,010,010	150,688,170	2016/2/19
13	147回 政保阪神高速道路債	特殊債券	146,000,000	100.35	100.19	1.200000	1.57%
	日本			146,522,680	146,278,860	2015/7/29
14	23回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	140,000,000	102.66	102.61	1.700000	1.54%
	日本			143,733,800	143,656,800	2016/12/28
15	859回 政保公営企業債券	特殊債券	100,000,000	101.16	100.96	1.500000	1.08%
	日本			101,163,000	100,961,000	2016/1/25
16	858回 政保公営企業債券	特殊債券	100,000,000	101.04	100.83	1.500000	1.08%
	日本			101,041,000	100,837,000	2015/12/25
17	200回 政保首都高速道路債券	特殊債券	100,000,000	100.59	100.40	1.300000	1.07%
	日本			100,591,000	100,406,000	2015/9/25
18	198回 政保首都高速道路債券	特殊債券	100,000,000	100.28	100.09	1.300000	1.07%
	日本			100,281,000	100,099,000	2015/6/26
19	10回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	66,000,000	103.90	103.73	1.500000	0.73%
	日本			68,579,940	68,461,800	2017/12/21
20	22年度5回 千葉県公募公債 5年	地方債証券	42,800,000	100.13	100.08	0.400000	0.46%
	日本			42,856,924	42,834,240	2015/8/25
21	1回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	41,000,000	101.03	100.83	1.500000	0.44%
	日本			41,423,530	41,341,120	2015/12/25
22	19回 政保国民生活債券	特殊債券	39,000,000	102.80	102.58	1.700000	0.43%
	日本			40,092,000	40,006,200	2016/12/19
23	13回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	33,000,000	103.47	103.26	1.700000	0.36%
	日本			34,148,070	34,075,800	2017/5/19
24	865回 政保公営企業債券	特殊債券	31,000,000	102.50	102.23	2.000000	0.34%
	日本			31,775,930	31,692,230	2016/7/20
25	6回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	30,000,000	103.29	103.06	1.800000	0.33%
	日本			30,988,500	30,918,900	2017/2/27
26	2回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	29,000,000	102.70	102.47	1.800000	0.32%
	日本			29,785,320	29,716,590	2016/10/25
27	188回 政保中小企業債券	特殊債券	29,000,000	102.52	102.28	1.800000	0.32%
	日本			29,731,380	29,662,360	2016/9/16
28	34回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	28,000,000	103.51	103.29	1.700000	0.31%
	日本			28,983,080	28,922,040	2017/5/26
29	8回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	28,000,000	101.49	101.27	1.600000	0.30%
	日本			28,418,040	28,357,840	2016/3/24
30	22年度1回 大阪市みおつくし債	地方債証券	27,700,000	100.04	100.01	0.560000	0.30%
	日本			27,712,188	27,703,878	2015/6/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
国債証券	0.06%
地方債証券	1.42%
特殊債券	90.05%
合計	91.53%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。