有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年5月21日-令和1年11月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM ケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 円建資源国通貨バスケットクラス	投資信託受益証券	225,287.61	2,862.9999	2,882.0000	-	96.78
	ケイマン諸島			644,998,427	649,278,892	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	4,486,988	1.0095	1.0094	-	0.68
	日本			4,530,063	4,529,165	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.78
親投資信託受益証券	0.68
合計	97.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM ケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 円建ブラジルレアルクラス	投資信託受益証券	324,208.08	1,877.9999	1,870.0000	-	97.31
	ケイマン諸島			608,862,774	606,269,109	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	4,586,699	1.0095	1.0094	-	0.74
	日本			4,630,731	4,629,813	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.31
親投資信託受益証券	0.74
合計	98.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM ケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 円建円クラス	投資信託受益証券	89,565.72	7,388.9999	7,418.0000	-	97.27
	ケイマン諸島			661,801,105	664,398,510	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	997,109	1.0095	1.0094	-	0.15
	日本			1,006,681	1,006,481	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.27
親投資信託受益証券	0.15
合計	97.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	123回 利付国庫債券(5年)	国債証券	300,000,000	100.24	100.07	0.1	26.36
	日本			300,720,000	300,237,000	2020/3/20
2	391回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.33	100.17	0.1	17.59
	日本			200,672,000	200,358,000	2020/8/1
3	392回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.35	100.20	0.1	8.80
	日本			100,357,000	100,202,000	2020/9/1
4	388回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.28	100.11	0.1	8.79
	日本			100,281,000	100,119,000	2020/5/15
5	21年度35回 兵庫県公募公債	地方債証券	40,000,000	101.14	100.21	1.46	3.52
	日本			40,457,200	40,086,000	2020/1/22
6	112回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	101.51	100.78	1.1	2.65
	日本			30,455,700	30,236,100	2020/7/31
7	27年度2回 千葉県公募公債	地方債証券	14,670,000	100.18	100.08	0.177	1.29
	日本			14,697,726	14,682,176	2020/5/25
8	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	99.72	99.85	0.1	1.21
	日本			13,762,050	13,780,542	2020/9/2
9	43回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	10,850,000	100.12	100.03	0.137	0.95
	日本			10,863,128	10,854,231	2020/3/19
10	100回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	101.30	100.36	1.4	0.79
	日本			9,117,630	9,032,940	2020/2/28
11	26年度7回 福岡県公募公債	地方債 証券	6,500,000	99.92	99.99	0.2	0.57
	日本			6,495,255	6,499,415	2019/12/25
12	117回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	101.56	100.89	1	0.53
	日本			6,093,780	6,053,820	2020/9/30
13	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	102.79	101.95	1.3	0.45
	日本			5,139,500	5,097,600	2021/4/30
14	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	102.78	102.02	1.2	0.36
	日本			4,111,440	4,081,160	2021/6/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	61.53
地方債証券	7.54
特殊債券	4.78
合計	73.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。