有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月22日-平成30年11月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

					平成30年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM ケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 円建資源国通貨バスケットクラス	投資信託受益証券	281,855	3,386.99	3,404.00	-	97.70%
	ケイマン諸島			954,643,359	959,434,896	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	4,486,988	1.0097	1.0097	-	0.46%
	日本			4,530,960	4,530,511	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年11月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.70%
親投資信託受益証券	0.46%
合計	98.16%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

					平成30年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM ケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 円建ブラジルレアルクラス	投資信託受益証券	355,566	2,282.99	2,231.00	-	97.56%
	ケイマン諸島			811,757,223	793,267,790	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	4,586,699	1.0097	1.0097	-	0.57%
	日本			4,631,648	4,631,189	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年11月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.56%
親投資信託受益証券	0.57%
合計	98.13%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

					平成30年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM ケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 円建円クラス	投資信託受益証券	102,134	7,321.99	7,297.00	-	97.44%
	ケイマン諸島			747,828,223	745,274,862	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	997,109	1.0097	1.0097	-	0.13%
	日本			1,006,880	1,006,780	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年11月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.44%
親投資信託受益証券	0.13%
合計	97.57%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成30年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	301回 利付国庫債券(10年)	国債証券	200,000,000	101.13	100.90	1.500000	17.39%
	日本			202,270,000	201,816,000	2019/6/20
2	391回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.45	100.41	0.100000	17.31%
	日本			200,908,000	200,832,000	2020/8/1
3	388回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.47	100.35	0.100000	8.65%
	日本			100,479,000	100,355,000	2020/5/15
4	15回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	100,000,000	101.18	100.31	1.300000	8.64%
	日本			101,187,000	100,313,000	2019/2/25
5	71回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	101.03	100.08	1.400000	8.62%
	日本			101,033,000	100,089,000	2018/12/25
6	112回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	102.62	101.88	1.100000	2.63%
	日本			30,786,600	30,564,900	2020/7/31
7	55回 政保関西国際空港債	特殊債券	29,000,000	101.28	100.41	1.300000	2.51%
	日本			29,373,810	29,120,930	2019/3/25
8	26年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	14,810,000	100.21	100.10	0.209000	1.28%
	日本			14,842,285	14,824,958	2019/6/24
9	27年度2回 千葉県公募公債	地方債証券	14,670,000	100.31	100.22	0.177000	1.27%
	日本			14,715,917	14,703,007	2020/5/25
10	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	99.47	99.63	0.100000	1.18%
	日本			13,726,998	13,749,354	2020/9/2
11	43回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	10,850,000	100.20	100.14	0.137000	0.94%
	日本			10,872,459	10,865,732	2020/3/19
12	331回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	102.16	101.25	1.410000	0.87%
	日本			10,216,200	10,125,500	2019/10/29
13	21年度6回 愛知県公募公債	地方債証券	10,000,000	101.85	100.93	1.440000	0.87%
	日本			10,185,700	10,093,300	2019/7/30
14	26年度 京都府京都みらい債	地方債証券	9,200,000	99.78	99.88	0.160000	0.79%
	日本			9,179,944	9,189,604	2019/9/2
15	100回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	102.71	101.78	1.400000	0.79%
	日本			9,244,710	9,160,290	2020/2/28
16	93回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	8,000,000	102.36	101.41	1.400000	0.70%
	日本			8,189,040	8,113,520	2019/11/29
17	25年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	6,700,000	99.95	99.99	0.270000	0.58%
	日本			6,696,985	6,699,598	2018/12/25
18	26年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	6,500,000	99.79	99.88	0.200000	0.56%
	日本			6,486,610	6,492,330	2019/12/25
19	117回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	102.56	101.88	1.000000	0.53%
	日本			6,153,660	6,113,340	2020/9/30
20	26年度1回 大阪市みおつくし債	地方債証券	6,000,000	99.88	99.95	0.220000	0.52%
	日本			5,992,980	5,997,060	2019/6/27
21	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	104.07	103.21	1.300000	0.44%
	日本			5,203,800	5,160,600	2021/4/30
22	2回 東京都公募公債(東京グローバル都債(円貨))	地方債証券	5,000,000	99.92	99.99	0.120000	0.43%
	日本			4,996,050	4,999,800	2018/12/7
23	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	103.96	103.17	1.200000	0.36%
	日本			4,158,600	4,127,040	2021/6/30
24	89回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	101.97	101.09	1.300000	0.35%
	日本			4,079,160	4,043,960	2019/9/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年11月30日現在
種類	投資比率
国債証券	43.34%
地方債証券	9.28%
特殊債券	25.58%
合計	78.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。