有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM ケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 円建資源国通貨バスケットクラス	投資信託受益証券	317,959	4,611.99	4,699.00	-	97.87%
	ケイマン諸島			1,466,428,660	1,494,091,126	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	4,486,988	1.0100	1.0100	-	0.30%
	日本			4,532,306	4,531,857	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.87%
親投資信託受益証券	0.30%
合計	98.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM ケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 円建ブラジルレアルクラス	投資信託受益証券	380,575	3,359.23	3,432.00	-	97.34%
	ケイマン諸島			1,278,441,039	1,306,135,493	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	4,586,699	1.0100	1.0100	-	0.35%
	日本			4,633,024	4,632,565	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.34%
親投資信託受益証券	0.35%
合計	97.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM ケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 円建円クラス	投資信託受益証券	116,134	8,349.99	8,382.00	-	97.95%
	ケイマン諸島			969,724,160	973,440,468	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	997,109	1.0100	1.0100	-	0.10%
	日本			1,007,179	1,007,080	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.95%
親投資信託受益証券	0.10%
合計	98.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	71回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	101.67	101.52	1.400000	9.85%
	日本			101,673,000	101,522,000	2018/12/25
2	1回 政保地方公営企業金融機構債券	特殊債券	100,000,000	101.83	101.42	1.600000	9.84%
	日本			101,832,000	101,424,000	2018/10/16
3	194回 政保中小企業債券	特殊債券	100,000,000	102.24	101.22	1.500000	9.82%
	日本			102,241,000	101,220,000	2018/9/18
4	199回 政保預金保険機構債券	特殊債券	100,000,000	100.17	100.10	0.100000	9.71%
	日本			100,172,000	100,109,000	2018/10/16
5	14回 政保中部国際空港債券	特殊債券	80,000,000	100.39	100.11	0.400000	7.77%
	日本			80,319,200	80,089,600	2018/3/7
6	10回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	66,000,000	101.09	100.08	1.500000	6.41%
	日本			66,721,380	66,057,420	2017/12/21
7	112回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	103.80	103.00	1.100000	3.00%
	日本			31,142,100	30,900,300	2020/7/31
8	55回 政保関西国際空港債	特殊債券	29,000,000	102.65	101.74	1.300000	2.86%
	日本			29,768,790	29,505,180	2019/3/25
9	26年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	14,810,000	100.44	100.27	0.209000	1.44%
	日本			14,875,312	14,851,171	2019/6/24
10	27年度2回 千葉県公募公債	地方債証券	14,670,000	100.52	100.36	0.177000	1.43%
	日本			14,746,724	14,723,398	2020/5/25
11	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	99.35	99.46	0.100000	1.33%
	日本			13,711,542	13,726,308	2020/9/2
12	25年度6回 静岡県公募公債	地方債証券	13,250,000	100.45	100.22	0.342000	1.29%
	日本			13,309,890	13,280,077	2018/8/23
13	43回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	10,850,000	100.37	100.24	0.137000	1.06%
	日本			10,890,579	10,876,582	2020/3/19
14	331回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	103.59	102.63	1.410000	1.00%
	日本			10,359,300	10,263,700	2019/10/29
15	21年度6回 愛知県公募公債	地方債証券	10,000,000	103.31	102.34	1.440000	0.99%
	日本			10,331,300	10,234,300	2019/7/30
16	24年度10回 千葉県公募公債	地方債証券	10,170,000	100.11	100.03	0.140000	0.99%
	日本			10,181,695	10,173,457	2018/3/23
17	100回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	104.19	103.20	1.400000	0.90%
	日本			9,377,730	9,288,270	2020/2/28
18	26年度 京都府京都みらい債	地方債証券	9,200,000	99.76	99.78	0.160000	0.89%
	日本			9,177,920	9,179,852	2019/9/2
19	93回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	8,000,000	103.83	102.84	1.400000	0.80%
	日本			8,306,880	8,227,760	2019/11/29
20	24年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	7,300,000	99.98	99.99	0.260000	0.71%
	日本			7,299,197	7,299,635	2017/12/21
21	25年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	6,700,000	100.17	99.98	0.270000	0.65%
	日本			6,711,390	6,698,861	2018/12/25
22	26年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	6,500,000	99.82	99.81	0.200000	0.63%
	日本			6,488,560	6,487,910	2019/12/25
23	117回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	103.65	102.90	1.000000	0.60%
	日本			6,219,060	6,174,300	2020/9/30
24	25年度 京都府京都みらい債	地方債証券	6,000,000	100.07	100.01	0.300000	0.58%
	日本			6,004,620	6,000,840	2018/9/3
25	26年度1回 大阪市みおつくし債	地方債証券	6,000,000	100.13	99.89	0.220000	0.58%
	日本			6,007,800	5,993,760	2019/6/27
26	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	105.48	104.52	1.300000	0.51%
	日本			5,274,050	5,226,350	2021/4/30
27	2回 東京都公募公債(東京グローバル都債(円貨))	地方債証券	5,000,000	100.00	99.92	0.120000	0.48%
	日本			5,000,000	4,996,150	2018/12/7
28	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	105.28	104.39	1.200000	0.41%
	日本			4,211,360	4,175,600	2021/6/30
29	89回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	103.34	102.42	1.300000	0.40%
	日本			4,133,960	4,097,160	2019/9/30
30	25年度1回 ぐんま県民債	地方債証券	4,000,000	100.02	99.97	0.260000	0.39%
	日本			4,001,040	3,999,080	2018/10/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
地方債証券	14.68%
特殊債券	62.88%
合計	77.56%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。