有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド JPY限定為替ヘッジ・クラス	5,657,556.89	931	5,270,297,120	912.3	5,161,389,150	98.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,381	1.0208	1,003,835	1.0208	1,003,835	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.81

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド JPYクラス	35,841,312.85	1,333	47,810,519,284	1,277.5	45,787,277,173	98.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0208	100,304	1.0208	100,304	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.75

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド JPY限定為替ヘッジ・クラス	2,171,553.62	932	2,025,429,780	912.3	1,981,108,371	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,381	1.0208	1,003,835	1.0208	1,003,835	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.77

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド JPYクラス	215,971,614.9	1,333	288,095,335,706	1,277.5	275,903,738,044	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,381	1.0208	1,003,835	1.0208	1,003,835	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.76

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第53回	1,730,000,000	100.01	1,730,249,622	100.01	1,730,249,622	0.222	2017/6/20	8.98
2	日本	地方債証券	神奈川県 公募第147回	1,500,000,000	100.11	1,501,658,873	100.11	1,501,658,873	1.98	2017/6/20	7.80
3	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第274回	1,000,000,000	100.10	1,001,020,024	100.10	1,001,020,024	0.3	2017/9/27	5.19
4	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第30回特定社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	100.05	1,000,554,367	100.05	1,000,554,367	0.34	2017/7/25	5.19
5	日本	特殊債券	農林債券 利付第746回い号	800,000,000	100.05	800,430,443	100.05	800,430,443	0.35	2017/7/27	4.15
6	日本	社債券	関西電力 第486回	796,000,000	100.11	796,952,842	100.11	796,952,842	0.821	2017/7/25	4.13
7	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第7回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.76	604,596,710	100.76	604,596,710	3.3	2017/8/25	3.14
8	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第5回	600,000,000	100.45	602,700,468	100.45	602,700,468	2.01	2017/8/21	3.13
9	日本	社債券	トヨタ自動車 第12回社債間限定同等特約付	500,000,000	100.09	500,490,832	100.09	500,490,832	0.317	2017/9/20	2.59
10	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第173回	500,000,000	100.01	500,098,851	100.01	500,098,851	0.2	2017/6/27	2.59
11	日本	社債券	三菱地所 第81回担保提供制限等財務上特約無	400,000,000	100.32	401,285,082	100.32	401,285,082	2.045	2017/7/28	2.08
12	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第179回	400,000,000	100.09	400,373,790	100.09	400,373,790	0.14	2017/12/27	2.07
13	日本	社債券	四国電力 第265回	300,000,000	100.41	301,233,033	100.41	301,233,033	1.79	2017/8/25	1.56
14	日本	社債券	九州電力 第384回	300,000,000	100.08	300,261,750	100.08	300,261,750	1.47	2017/6/23	1.55
15	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第271回	300,000,000	100.03	300,099,782	100.03	300,099,782	0.35	2017/6/27	1.55
16	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第7回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.32	200,651,865	100.32	200,651,865	2.08	2017/7/27	1.04
17	日本	社債券	三菱商事 第66回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	100.32	200,643,388	100.32	200,643,388	2.08	2017/7/28	1.04
18	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第174回	200,000,000	100.03	200,061,197	100.03	200,061,197	0.15	2017/7/27	1.03
19	日本	特殊債券	商工債券 利付第745回い号	200,000,000	100.02	200,059,278	100.02	200,059,278	0.35	2017/6/27	1.03
20	日本	社債券	ホンダファイナンス 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.02	200,055,816	100.02	200,055,816	0.372	2017/6/20	1.03
21	日本	社債券	ポヨラ・バンク・ピーエルシー 第3回円貨社債(2014)	200,000,000	100.01	200,029,056	100.01	200,029,056	0.303	2017/6/16	1.03
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.03
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.03
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.03
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.03
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.03
27	日本	社債券	東北電力 第463回	194,000,000	100.04	194,093,732	100.04	194,093,732	0.72	2017/6/23	1.00
28	日本	社債券	中国電力 第371回	190,000,000	100.03	190,063,333	100.03	190,063,333	0.575	2017/6/23	0.98
29	日本	特殊債券	東日本高速道路 第18回	130,000,000	100.12	130,167,244	100.12	130,167,244	0.387	2017/9/20	0.67
30	日本	社債券	関西電力 第400回	100,000,000	100.71	100,711,356	100.71	100,711,356	3.1	2017/8/25	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	10.55
特殊債券	31.45
社債券	31.12
コマーシャルペーパー	5.71
合 計	78.85