有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/11/15-2023/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPY限定為替ヘッジ・クラス	1,346,830.25	596	803,801,765	579.68	780,730,563	98.31
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,381	1.0197	1,002,753	1.0197	1,002,753	0.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.31
親投資信託受益証券	0.12
合 計	98.44

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPYクラス	9,608,600.81	809	7,782,197,972	824.24	7,919,793,135	99.28
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0197	100,196	1.0197	100,196	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.28
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.28

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPY限定為替ヘッジ・クラス	339,125.04	596	202,393,217	579.68	196,584,005	97.58
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,381	1.0197	1,002,753	1.0197	1,002,753	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.58
親投資信託受益証券	0.49
合 計	98.08

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPYクラス	30,925,845.89	809	25,047,461,105	824.24	25,490,319,218	98.45
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,381	1.0197	1,002,753	1.0197	1,002,753	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.45
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.45

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第195回	292,000,000	100.15	292,463,280	100.15	292,463,280	0.911	2023/7/31	7.06
2	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第136回	100,000,000	100.04	100,048,201	100.04	100,048,201	0.849	2023/6/20	2.41
3	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第91回	100,000,000	100.00	100,007,551	100.00	100,007,551	0.06	2023/6/20	2.41
4	日本	特殊債券	預金保険機構債券 政府保証第221回	100,000,000	100.00	100,003,672	100.00	100,003,672	0.1	2023/6/7	2.41

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	14.32
合 計	14.32