有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月14日-令和2年5月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPY限定為替ヘッジ・クラス	2,245,013.93	856	1,923,348,341	855.95	1,921,619,681	96.68
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド JPY限定為替ヘッジ・クラス	66,614.1	629	41,906,934	632.25	42,116,768	2.11
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,381	1.0203	1,003,343	1.0203	1,003,343	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.80
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.85

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPYクラス	15,755,735.62	869	13,696,776,090	869.96	13,706,859,761	97.82
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド JPYクラス	194,816.17	912	177,802,879	918.49	178,936,709	1.27
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0203	100,255	1.0203	100,255	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.10
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.10

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPY限定為替ヘッジ・クラス	776,818.97	856	665,516,354	855.95	664,918,204	94.90
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド JPY限定為替ヘッジ・クラス	23,362.53	629	14,697,371	632.25	14,770,963	2.10
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,381	1.0203	1,003,343	1.0203	1,003,343	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.01
親投資信託受益証券	0.14
合 計	97.15

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPYクラス	66,500,550.45	869	57,810,258,517	869.96	57,852,818,869	98.36
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド JPYクラス	394,319.14	912	359,883,252	918.49	362,178,189	0.61
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,381	1.0203	1,003,343	1.0203	1,003,343	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.98

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	北海道電力 第316回	260,000,000	100.07	260,202,496	100.07	260,202,496	1.164	2020/6/25	8.03
2	日本	特殊債券	西日本高速道路 第42回	210,000,000	100.00	210,008,400	100.00	210,008,400	0.001	2020/6/19	6.48
3	日本	地方債証券	福岡県 公募平成27年度第2回	200,000,000	100.02	200,046,070	100.02	200,046,070	0.162	2020/7/22	6.17
4	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第211回	200,000,000	100.01	200,035,847	100.01	200,035,847	0.07	2020/8/27	6.17
5	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第51回	200,000,000	100.00	200,010,000	100.00	200,010,000	0.001	2020/6/19	6.17
6	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第32回	120,000,000	100.06	120,076,720	100.06	120,076,720	0.16	2020/9/16	3.70
7	日本	社債券	関西電力 第484回	100,000,000	100.37	100,372,000	100.37	100,372,000	0.976	2020/10/23	3.09
8	日本	社債券	関西電力 第482回	100,000,000	100.18	100,182,405	100.18	100,182,405	1.189	2020/7/24	3.09
9	日本	特殊債券	中日本高速道路 第62回	100,000,000	100.07	100,072,696	100.07	100,072,696	0.225	2020/9/18	3.09
10	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第115回	22,000,000	100.24	22,054,826	100.24	22,054,826	1	2020/8/31	0.68
11	日本	地方債証券	北九州市 公募(5年)平成27年度第1回	10,000,000	100.04	10,004,932	100.04	10,004,932	0.136	2020/9/30	0.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	6.48
特殊債券	26.31
社債券	14.22
合 計	47.03