有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/11/14-2024/05/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPY限定為替ヘッジ・クラス	1,137,834.07	537	611,665,464	531.18	604,394,705	99.30
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,381	1.0195	1,002,556	1.0196	1,002,655	0.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.30
親投資信託受益証券	0.16
合 計	99.47

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPYクラス	7,243,560.54	898	6,505,151,982	903.32	6,543,253,110	98.50
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0195	100,177	1.0196	100,186	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.50
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.50

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPY限定為替ヘッジ・クラス	300,494.8	537	161,536,993	531.18	159,616,831	98.52
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,381	1.0195	1,002,556	1.0196	1,002,655	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.52
親投資信託受益証券	0.61
合 計	99.14

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPYクラス	25,286,378.77	898	22,708,685,320	903.32	22,841,691,673	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,381	1.0195	1,002,556	1.0196	1,002,655	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.88

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 政府保証第48回	160,000,000	100.00	160,008,455	100.00	160,008,455	0.001	2024/6/7	4.27
2	日本	地方債証券	横浜市 公募(20年)第3回	100,000,000	100.13	100,133,820	100.13	100,133,820	2.57	2024/6/20	2.67
3	日本	地方債証券	相模原市 公募平成26年度第1回	80,000,000	100.12	80,101,968	100.12	80,101,968	0.529	2024/9/20	2.13
4	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第62回	69,000,000	100.07	69,048,660	100.07	69,048,660	0.601	2024/7/16	1.84
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回	50,000,000	100.11	50,057,993	100.11	50,057,993	0.556	2024/8/30	1.33
6	日本	地方債証券	静岡県 公募(5年)令和元年度第6回	50,000,000	100.00	50,003,092	100.00	50,003,092	0.005	2024/6/20	1.33
7	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第356回	50,000,000	99.98	49,994,993	99.98	49,994,993	0.02	2024/7/26	1.33
8	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第222回	32,000,000	100.10	32,033,672	100.10	32,033,672	0.601	2024/7/31	0.85
9	日本	地方債証券	愛知県 公募平成26年度第6回	20,000,000	100.04	20,009,640	100.04	20,009,640	0.645	2024/6/27	0.53
10	日本	地方債証券	兵庫県 公募(12年)第1回	10,000,000	100.07	10,007,891	100.07	10,007,891	1.1	2024/6/26	0.26
11	日本	地方債証券	神奈川県 公募第208回	10,000,000	100.03	10,003,556	100.03	10,003,556	0.551	2024/6/20	0.26
12	日本	社債券	関西電力 第532回	10,000,000	100.02	10,002,160	100.02	10,002,160	0.18	2024/7/25	0.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	7.21
特殊債券	9.63
社債券	0.26
合 計	17.11