有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/05/14-2024/11/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPY限定為替ヘッジ・クラス	1,013,265.17	501	507,797,842	498.77	505,386,271	99.35
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,381	1.0203	1,003,343	1.0204	1,003,441	0.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.35
親投資信託受益証券	0.19
合 計	99.55

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPYクラス	6,867,935.25	853	5,861,370,666	837.41	5,751,277,664	98.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0203	100,255	1.0204	100,265	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.82

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPY限定為替ヘッジ・クラス	294,950.76	501	147,814,573	498.77	147,112,590	97.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,381	1.0203	1,003,343	1.0204	1,003,441	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.79
親投資信託受益証券	0.66
合 計	98.46

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPYクラス	23,544,808.03	853	20,094,080,965	837.41	19,716,657,693	99.26
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,381	1.0203	1,003,343	1.0204	1,003,441	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.26
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.26

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	大阪府 公募第392回	20,000,000	100.01	20,002,576	100.01	20,002,576	0.36	2025/1/29	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	0.77
合 計	0.77