有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/05/14-2022/11/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPY限定為替ヘッジ・クラス	1,372,238	585	802,841,564	589.32	808,687,298	98.50
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,381	1.0198	1,002,851	1.0198	1,002,851	0.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.50
親投資信託受益証券	0.12
合 計	98.62

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPYクラス	10,002,986.4	809	8,096,217,137	803.9	8,041,400,771	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0198	100,206	1.0198	100,206	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.92

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPY限定為替ヘッジ・クラス	401,336.5	585	234,805,937	589.32	236,515,631	97.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,381	1.0198	1,002,851	1.0198	1,002,851	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.92
親投資信託受益証券	0.41
合 計	98.34

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPYクラス	33,777,011.78	809	27,338,437,798	803.9	27,153,339,773	98.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,381	1.0198	1,002,851	1.0198	1,002,851	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.83

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第43回	295,000,000	100.03	295,097,350	100.03	295,097,350	0.734	2022/12/16	6.27
2	日本	地方債証券	横浜市 公募平成24年度第3回	210,000,000	100.04	210,093,436	100.04	210,093,436	0.729	2022/12/22	4.46
3	日本	特殊債券	道路債券 財投機関債第17回	200,000,000	100.08	200,164,110	100.08	200,164,110	1.54	2022/12/20	4.25
4	日本	地方債証券	広島市 公募平成24年度第2回	200,000,000	100.04	200,087,546	100.04	200,087,546	0.7	2022/12/22	4.25
5	日本	地方債証券	新潟市 公募平成24年度第1回	200,000,000	100.04	200,083,932	100.04	200,083,932	0.7	2022/12/21	4.25
6	日本	地方債証券	相模原市 公募平成24年度第1回	200,000,000	100.04	200,081,204	100.04	200,081,204	0.71	2022/12/20	4.25
7	日本	特殊債券	預金保険機構債券 政府保証第221回	100,000,000	100.06	100,068,828	100.06	100,068,828	0.1	2023/6/7	2.12
8	日本	特殊債券	東日本高速道路 第48回	100,000,000	100.01	100,012,062	100.01	100,012,062	0.09	2022/12/20	2.12
9	日本	地方債証券	北海道 公募平成24年度第12回	82,770,000	100.05	82,816,706	100.05	82,816,706	0.71	2022/12/28	1.76
10	日本	特殊債券	商工債券 利付第811回い号	30,000,000	100.01	30,004,376	100.01	30,004,376	0.17	2022/12/27	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	18.98
特殊債券	15.41
合 計	34.39