有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/11/14-2025/05/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPY限定為替ヘッジ・クラス	957,128.1	489	468,648,207	495.84	474,582,401	98.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,381	1.0222	1,005,212	1.0225	1,005,507	0.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
親投資信託受益証券	0.20
合 計	98.99

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPYクラス	6,656,456.44	808	5,379,748,098	818.06	5,445,380,758	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0222	100,442	1.0225	100,471	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.08

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPY限定為替ヘッジ・クラス	283,161.73	489	138,647,310	495.84	140,402,913	95.93
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,381	1.0222	1,005,212	1.0225	1,005,507	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.93
親投資信託受益証券	0.68
合 計	96.61

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPYクラス	22,245,250.7	808	17,978,611,623	818.06	18,197,949,795	98.94
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,381	1.0222	1,005,212	1.0225	1,005,507	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.94

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。