有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年11月16日-令和4年5月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPY限定為替ヘッジ・クラス	1,460,506.88	677	989,800,119	697.51	1,018,718,155	98.38
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,381	1.0199	1,002,950	1.0199	1,002,950	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.38
親投資信託受益証券	0.09
合 計	98.48

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPYクラス	10,450,326.37	842	8,804,922,489	849.11	8,873,476,630	99.19
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0199	100,216	1.0199	100,216	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.19
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.19

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPY限定為替ヘッジ・クラス	415,341.54	677	281,481,121	697.51	289,704,883	98.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,381	1.0199	1,002,950	1.0199	1,002,950	0.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.00
親投資信託受益証券	0.33
合 計	98.34

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPYクラス	36,415,574.82	842	30,681,942,572	849.11	30,920,828,743	99.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,381	1.0199	1,002,950	1.0199	1,002,950	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.07

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第59回	510,000,000	100.00	510,005,682	100.00	510,005,682	0.001	2022/6/20	6.47
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第96回	300,000,000	100.24	300,739,816	100.24	300,739,816	0.796	2022/9/20	3.81
3	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第85回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.13	300,392,880	100.13	300,392,880	0.874	2022/7/22	3.81
4	日本	地方債証券	大阪府 公募第361回	300,000,000	100.07	300,228,948	100.07	300,228,948	0.92	2022/6/28	3.81
5	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第49回	300,000,000	100.04	300,136,041	100.04	300,136,041	0.767	2022/6/20	3.80
6	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第236回	300,000,000	100.01	300,035,544	100.01	300,035,544	0.02	2022/9/27	3.80
7	日本	特殊債券	都市再生債券 財投機関債第68回	200,000,000	100.25	200,513,576	100.25	200,513,576	0.854	2022/9/20	2.54
8	日本	社債券	三井不動産 第46回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.24	200,481,180	100.24	200,481,180	0.964	2022/8/30	2.54
9	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第112回	200,000,000	100.12	200,258,035	100.12	200,258,035	0.84	2022/7/25	2.54
10	日本	特殊債券	公営企業債券(20年) 第1回財投機関債	200,000,000	100.11	200,228,188	100.11	200,228,188	2.1	2022/6/20	2.54
11	日本	地方債証券	東京都 公募第708回	200,000,000	100.04	200,098,403	100.04	200,098,403	0.89	2022/6/20	2.53
12	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第333回	200,000,000	100.02	200,047,271	100.02	200,047,271	0.09	2022/8/26	2.53
13	日本	社債券	トヨタ自動車 第20回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.00	200,010,000	100.00	200,010,000	0.03	2022/6/2	2.53
14	日本	地方債証券	京都府 公募平成29年度第3回	200,000,000	100.00	200,008,404	100.00	200,008,404	0.01	2022/6/21	2.53
15	日本	特殊債券	西日本高速道路 第35回	200,000,000	100.00	200,006,000	100.00	200,006,000	0.07	2022/6/20	2.53
16	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第13回	150,000,000	100.69	151,042,395	100.69	151,042,395	2.28	2022/9/20	1.91
17	日本	社債券	東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.87	100,878,324	100.87	100,878,324	2.22	2022/10/27	1.28
18	日本	社債券	電源開発 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.43	100,432,738	100.43	100,432,738	1.126	2022/10/20	1.27
19	日本	特殊債券	東京交通債券 第342回	100,000,000	100.13	100,138,940	100.13	100,138,940	2.4	2022/6/21	1.27
20	日本	地方債証券	福岡県 公募平成24年度第1回	100,000,000	100.05	100,054,371	100.05	100,054,371	0.88	2022/6/22	1.26
21	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第332回	100,000,000	100.01	100,019,231	100.01	100,019,231	0.09	2022/7/27	1.26
22	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第234回	100,000,000	100.01	100,016,789	100.01	100,016,789	0.06	2022/7/27	1.26
23	日本	特殊債券	国際協力機構債券 第14回財投機関債	60,000,000	100.24	60,148,673	100.24	60,148,673	0.825	2022/9/20	0.76
24	日本	社債券	小田急電鉄 第85回社債間限定同順位特約付	60,000,000	100.01	60,006,365	100.01	60,006,365	0.1	2022/7/25	0.76
25	日本	地方債証券	福岡県 公募平成24年度第4回	50,000,000	100.19	50,097,996	100.19	50,097,996	0.84	2022/8/24	0.63
26	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第331回	50,000,000	100.00	50,004,432	100.00	50,004,432	0.08	2022/6/27	0.63
27	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第42回	40,000,000	100.38	40,155,575	100.38	40,155,575	0.801	2022/11/28	0.50
28	日本	特殊債券	商工債券 利付第811回い号	30,000,000	100.09	30,029,264	100.09	30,029,264	0.17	2022/12/27	0.38
29	日本	特殊債券	西日本高速道路 第37回	30,000,000	100.02	30,008,484	100.02	30,008,484	0.09	2022/9/20	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	13.33
特殊債券	36.46
社債券	12.21
合 計	62.01