有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド JPY限定為替ヘッジ・クラス	4,936,122.23	835	4,122,599,925	821.3	4,054,037,187	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,381	1.0207	1,003,736	1.0207	1,003,736	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.74

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド JPYクラス	25,505,680.87	1,170	29,855,419,691	1,145.46	29,215,737,215	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0207	100,295	1.0207	100,295	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.72

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド JPY限定為替ヘッジ・クラス	1,375,968.2	835	1,149,194,883	821.3	1,130,082,685	98.66
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,381	1.0207	1,003,736	1.0207	1,003,736	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.66
親投資信託受益証券	0.08
合 計	98.75

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド JPYクラス	137,947,081.16	1,170	161,472,576,382	1,145.46	158,012,863,586	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,381	1.0207	1,003,736	1.0207	1,003,736	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.73

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	1,000,000,000	―	1,000,005,890	―	1,000,005,890	―	―	6.51
2	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	1,000,000,384	―	1,000,000,384	―	―	6.51
3	日本	コマーシャルペーパー	日立製作所	1,000,000,000	―	1,000,000,172	―	1,000,000,172	―	―	6.51
4	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	999,999,904	―	999,999,904	―	―	6.51
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第40回	500,000,000	100.09	500,479,744	100.09	500,479,744	1.69	2018/6/20	3.25
6	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第96回	500,000,000	100.05	500,261,848	100.05	500,261,848	0.318	2018/7/30	3.25
7	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	500,000,000	―	500,000,443	―	500,000,443	―	―	3.25
8	日本	地方債証券	大阪府 公募第315回	450,000,000	100.13	450,625,500	100.13	450,625,500	1.95	2018/6/27	2.93
9	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第287回	450,000,000	100.12	450,545,049	100.12	450,545,049	0.3	2018/10/26	2.93
10	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第55回財投機関債	400,000,000	100.00	400,004,000	100.00	400,004,000	0.001	2018/8/9	2.60
11	日本	社債券	関西電力 第469回	300,000,000	100.67	302,025,636	100.67	302,025,636	1.7	2018/10/25	1.96
12	日本	社債券	中部電力 第476回	300,000,000	100.13	300,400,878	100.13	300,400,878	2.12	2018/6/25	1.95
13	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.08	300,241,915	100.08	300,241,915	0.442	2018/8/6	1.95
14	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第146回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.05	300,162,676	100.05	300,162,676	0.355	2018/7/24	1.95
15	日本	地方債証券	大阪市 公募平成20年度第2回	296,000,000	100.10	296,304,041	100.10	296,304,041	1.95	2018/6/20	1.92
16	日本	特殊債券	東日本高速道路 第22回	250,000,000	100.02	250,061,672	100.02	250,061,672	0.401	2018/6/20	1.62
17	日本	社債券	NTTドコモ 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.53	201,073,596	100.53	201,073,596	1.77	2018/9/20	1.30
18	日本	社債券	NTTドコモ 第15回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.10	200,212,000	100.10	200,212,000	1.96	2018/6/20	1.30
19	日本	社債券	東京瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.06	200,136,790	100.06	200,136,790	2.625	2018/6/11	1.30
20	日本	社債券	日立キャピタル 第46回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.02	200,053,544	100.02	200,053,544	0.447	2018/6/20	1.30
21	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.30
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.30
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.30
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.30
25	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F39回	100,000,000	100.19	100,198,250	100.19	100,198,250	0.808	2018/8/28	0.65
26	日本	社債券	北海道電力 第264回	100,000,000	100.17	100,178,342	100.17	100,178,342	2.6	2018/6/25	0.65
27	日本	社債券	北海道電力 第296回	100,000,000	100.13	100,139,265	100.13	100,139,265	2.027	2018/6/25	0.65
28	日本	社債券	関西電力 第448回	100,000,000	100.11	100,117,156	100.11	100,117,156	2.16	2018/6/20	0.65
29	日本	特殊債券	公営企業債券 第30回財投機関債	100,000,000	100.10	100,107,044	100.10	100,107,044	1.97	2018/6/20	0.65
30	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券 財投機関債第51回	100,000,000	100.10	100,105,733	100.10	100,105,733	1.84	2018/6/20	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	8.11
特殊債券	15.63
社債券	16.95
コマーシャルペーパー	35.15
合 計	75.86