有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/11/14-2026/05/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPY限定為替ヘッジ・クラス	877,188.73	492	431,673,349	485.82	426,155,832	98.93
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,381	1.0283	1,011,210	1.0287	1,011,604	0.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
親投資信託受益証券	0.23
合 計	99.16

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPYクラス	5,827,877.18	915	5,333,090,410	917.96	5,349,758,138	98.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0283	101,041	1.0287	101,081	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.79

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPY限定為替ヘッジ・クラス	272,009.55	492	133,858,622	485.82	132,147,682	97.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,381	1.0283	1,011,210	1.0287	1,011,604	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.83
親投資信託受益証券	0.74
合 計	98.58

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPYクラス	19,990,153.83	915	18,292,989,770	917.96	18,350,161,610	99.33
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,381	1.0283	1,011,210	1.0287	1,011,604	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.33
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.33

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。