有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年2月19日-平成26年2月18日)

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【提出】: 2014/05/13 9:19
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	157,616,816	1.2498	197,001,850	1.2923	203,688,211	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ロシア	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	65,000,000	290.73	188,979,840	282.49	183,624,480	7.85	2018/3/10	8.44
2	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	1,610,000	3,661.53	58,950,773	3,687.93	59,375,742	―	2016/1/1	2.73
3	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	92,000	4,354.80	40,067,094	4,430.58	40,761,426	10	2017/1/1	1.87
4	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	870,000	4,603.27	40,048,483	4,613.23	40,135,101	9	2016/1/27	1.84
5	ナイジェリア	国債証券	NIGERIA TREASURY BOND	83,300,000	46.24	38,524,155	45.95	38,284,633	7	2019/10/23	1.76
6	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	649,000,000	5.84	37,934,361	5.83	37,866,476	12	2015/10/22	1.74
7	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,300,000	1,111.20	36,669,645	1,132.84	37,383,840	10.5	2026/12/21	1.72
8	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,000,000	322.21	32,221,465	322.76	32,276,940	3.25	2017/6/16	1.48
9	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	67,000,000	47.48	31,817,846	47.56	31,868,622	5.5	2016/2/12	1.46
10	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	880,000	3,434.72	30,225,596	3,467.86	30,517,239	―	2016/7/1	1.40
11	ルーマニア	国債証券	ROMANIA	880,000	3,311.72	29,143,219	3,323.25	29,244,600	5.9	2017/7/26	1.34
12	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	880,000	3,286.09	28,917,594	3,244.28	28,549,721	4.378	2019/11/29	1.31
13	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	930,000	3,027.19	28,152,931	3,061.28	28,469,921	―	2017/7/1	1.31
14	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	3,200,000	869.55	27,825,821	869.79	27,833,395	7.75	2017/12/14	1.28
15	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	840,000	3,228.35	27,118,171	3,221.88	27,063,842	4.262	2016/9/15	1.24
16	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	48,000,000	51.17	24,562,997	52.00	24,962,036	7.5	2020/11/12	1.14
17	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	510,000	4,810.69	24,534,532	4,786.98	24,413,637	10.5	2020/1/15	1.12
18	ロシア	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	8,200,000	290.69	23,836,810	281.88	23,114,160	7.5	2017/3/2	1.06
19	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	650,000	3,531.01	22,951,577	3,531.35	22,953,784	5	2016/4/25	1.05
20	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	550,000	4,125.61	22,690,900	4,160.22	22,881,251	6.3	2018/2/14	1.05
21	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,300,000	986.18	22,682,270	992.38	22,824,904	8.25	2017/9/15	1.05
22	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,600,000	341.81	22,559,942	342.46	22,602,811	5.125	2018/3/13	1.04
23	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	690,000	3,223.26	22,240,499	3,256.57	22,470,356	―	2017/1/1	1.03
24	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,380,000	927.46	22,073,665	937.18	22,305,010	7.25	2020/1/15	1.02
25	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	570,000	3,960.86	22,576,950	3,899.47	22,226,993	7.1	2023/3/8	1.02
26	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	2,220,000,000	0.96	21,475,635	0.98	21,778,019	10	2017/7/15	1.00
27	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,200,000	970.14	21,343,127	980.38	21,568,384	8	2018/12/21	0.99
28	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	580,000	3,649.56	21,167,488	3,685.74	21,377,321	5.5	2019/10/25	0.98
29	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	460,000	4,560.84	20,979,873	4,602.08	21,169,608	9	2017/3/8	0.97
30	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	2,300,000,000	0.84	19,351,878	0.88	20,246,635	8.25	2032/6/15	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.18
特殊債券	1.06
合計	97.25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年2月19日-平成26年2月18日)

開示資料

決算