有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月19日-平成29年2月20日)

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【提出】: 2017/05/11 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	282,552,233	1.2661	357,740,044	1.2900	364,492,380	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ロシア	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	135,000,000	198.05	267,370,000	198.05	267,375,600	7.85	2018/3/10	5.85
2	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,650,000,000	4.82	176,059,616	4.89	178,830,107	9.85	2027/6/28	3.91
3	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,820,000,000	4.14	158,280,943	4.12	157,707,057	7.75	2021/4/14	3.45
4	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	281,000	3,550.53	99,771,151	3,654.98	102,705,213	10	2025/1/1	2.24
5	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	226,000	3,594.23	81,229,691	3,669.05	82,920,642	10	2021/1/1	1.81
6	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	2,430,000	2,979.91	72,412,024	3,002.29	72,955,655	―	2019/1/1	1.59
7	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	6,880,000,000	1.01	69,835,448	1.04	72,200,181	11	2025/9/15	1.57
8	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,950,000	616.59	67,517,221	618.64	67,741,212	8	2020/6/11	1.48
9	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,100,000	935.06	66,389,710	945.22	67,110,796	10.5	2026/12/21	1.46
10	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	2,310,000	2,838.78	65,575,886	2,862.75	66,129,751	―	2019/7/1	1.44
11	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	180,000	3,594.49	64,703,303	3,658.75	65,857,594	10	2023/1/1	1.44
12	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,100,000	2,786.14	58,508,940	2,833.30	59,499,413	3.25	2025/7/25	1.30
13	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	6,650,000,000	0.81	54,069,825	0.84	56,056,740	7	2027/5/15	1.22
14	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,120,000	2,621.80	55,582,350	2,624.85	55,646,820	8	2025/3/12	1.21
15	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,000,000	349.23	52,385,396	349.31	52,397,083	3.65	2021/12/17	1.14
16	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8,450,000	605.89	51,197,761	613.12	51,809,238	6.5	2041/2/28	1.13
17	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8,700,000	581.21	50,565,578	589.24	51,264,079	6.5	2022/6/9	1.12
18	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,160,000	696.24	49,851,449	707.08	50,627,558	7	2031/2/28	1.10
19	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	1,540,000	3,123.59	48,103,315	3,140.37	48,361,837	―	2018/7/1	1.05
20	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,650,000	2,928.78	48,324,870	2,910.36	48,020,940	9.5	2022/1/12	1.05
21	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1,730,000	2,756.00	47,678,872	2,772.49	47,964,139	1.5	2020/4/25	1.04
22	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	5,330,000,000	0.88	46,925,532	0.89	47,910,606	8.375	2024/3/15	1.04
23	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1,700,000	2,785.85	47,359,546	2,772.20	47,127,558	2	2021/4/25	1.03
24	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,000,000	768.62	46,117,731	779.66	46,779,883	8	2030/1/31	1.02
25	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5,900,000	774.50	45,695,800	785.35	46,335,784	8.75	2048/2/28	1.01
26	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,500,000	3,058.64	45,879,615	3,046.97	45,704,625	10.6	2026/2/11	1.00
27	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,760,000	2,592.04	45,620,002	2,579.22	45,394,424	4.378	2019/11/29	0.99
28	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	7,650,000	583.75	44,657,234	587.08	44,912,070	4.75	2018/6/14	0.98
29	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1,650,000	2,573.62	42,464,825	2,647.82	43,689,163	2.5	2026/7/25	0.95
30	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,410,000	3,045.44	42,940,704	3,050.81	43,016,456	10.5	2020/1/15	0.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.13
特殊債券	0.23
合計	96.37

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月19日-平成29年2月20日)

開示資料

決算