有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)

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【提出】: 2018/05/10 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	351,438,886	1.3766	483,790,771	1.3744	483,017,604	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	6,190,000,000	4.75	294,397,489	4.79	296,914,442	9.85	2027/6/28	4.11
2	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	4,370,000,000	4.05	177,078,247	4.00	175,226,678	7.75	2021/4/14	2.42
3	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	23,000,000	561.36	129,112,892	570.39	131,190,286	6.5	2022/6/9	1.81
4	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	380,000	3,349.56	127,291,991	3,436.22	130,576,603	10	2023/1/1	1.81
5	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	381,000	3,313.88	126,266,608	3,415.00	130,111,795	10	2025/1/1	1.80
6	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	67,000,000	192.75	129,143,505	193.41	129,589,725	7.6	2022/7/20	1.79
7	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	66,000,000	195.62	129,109,872	195.91	129,302,679	7.75	2026/9/16	1.79
8	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,400,000	2,666.57	117,329,430	2,705.76	119,053,489	―	2020/7/1	1.65
9	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	3,700,000	2,797.18	103,495,898	2,829.93	104,707,671	―	2020/1/1	1.45
10	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	3,510,000	2,929.44	102,823,451	2,943.98	103,334,041	―	2019/7/1	1.43
11	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	19,900,000	495.54	98,613,732	493.25	98,158,083	1	2026/6/26	1.36
12	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	12,050,000,000	0.80	96,621,720	0.79	95,822,805	7	2027/5/15	1.32
13	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	18,300,000	523.29	95,762,345	522.31	95,583,279	1.5	2019/10/29	1.32
14	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9,200,000	1,031.31	94,880,782	1,037.39	95,439,903	10.5	2026/12/21	1.32
15	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	266,000	3,373.97	89,754,730	3,454.44	91,888,127	10	2021/1/1	1.27
16	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	23,000,000	377.69	86,870,034	377.48	86,820,611	3.85	2025/12/12	1.20
17	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	12,450,000	675.21	84,063,865	692.93	86,270,101	6.5	2041/2/28	1.19
18	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,900,000	517.87	82,342,459	531.76	84,550,635	5.75	2026/3/5	1.17
19	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	10,180,000,000	0.81	82,706,051	0.81	82,508,696	7	2022/5/15	1.14
20	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	9,400,000,000	0.85	80,475,720	0.84	79,167,270	8.25	2036/5/15	1.09
21	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8,900,000	871.43	77,557,639	887.02	78,945,209	8.75	2048/2/28	1.09
22	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	12,850,000	589.98	75,813,274	594.72	76,421,867	8	2020/6/11	1.05
23	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	22,000,000	341.67	75,169,396	342.47	75,344,918	1.875	2022/6/17	1.04
24	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	40,500,000	185.16	74,992,433	185.64	75,187,238	6.4	2020/5/27	1.04
25	チリ	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	420,000,000	17.84	74,941,496	17.69	74,329,006	5	2035/3/1	1.03
26	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,600,000	2,793.57	72,633,079	2,794.76	72,663,918	4.181	2024/7/15	1.00
27	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	12,500,000	558.93	69,867,282	563.72	70,465,444	5	2019/12/11	0.97
28	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	19,500,000	348.62	67,982,031	348.38	67,935,356	2.55	2020/6/26	0.94
29	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	7,930,000,000	0.86	68,641,589	0.85	67,578,278	8.375	2024/3/15	0.93
30	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	13,500,000	494.15	66,711,522	494.47	66,754,775	0.45	2023/10/25	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.92
合計	97.92

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)

開示資料

決算