有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/02/19-2023/02/20)

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【提出】: 2023/05/18 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	492,953,749	1.4719	725,578,624	1.5041	741,451,733	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	9,900,000	1,858.44	183,985,832	1,885.24	186,639,619	―	2026/1/1	2.10
2	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000	1,945.91	155,673,124	1,945.06	155,605,301	2.47	2024/9/2	1.75
3	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,800,000	1,947.79	151,927,656	1,948.36	151,972,711	2.69	2026/8/12	1.71
4	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	6,400,000	2,356.32	150,804,506	2,357.00	150,848,463	―	2024/1/1	1.70
5	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	6,400,000	2,225.86	142,455,620	2,240.00	143,360,397	―	2024/7/1	1.61
6	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20,800,000	642.62	133,665,567	650.24	135,250,825	8.25	2032/3/31	1.52
7	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,900,000	1,957.39	135,060,569	1,959.34	135,194,584	2.91	2028/10/14	1.52
8	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,800,000	2,518.18	120,872,827	2,583.17	123,992,271	2.75	2029/10/25	1.39
9	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,300,000	794.95	121,627,526	796.67	121,891,099	10.5	2026/12/21	1.37
10	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,400,000	671.79	116,892,647	680.03	118,326,233	8	2030/1/31	1.33
11	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000	1,967.16	118,029,957	1,970.30	118,218,476	3.02	2031/5/27	1.33
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	16,100,000	685.50	110,366,401	687.55	110,695,794	7.75	2031/5/29	1.24
13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,100,000	732.30	103,255,065	731.63	103,160,598	10	2024/12/5	1.16
14	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	391,000	2,548.10	99,633,927	2,603.48	101,796,263	10	2025/1/1	1.14
15	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,700,000	581.44	102,916,419	573.35	101,484,631	8.75	2048/2/28	1.14
16	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,200,000	3,079.29	98,537,512	3,080.56	98,578,207	4	2023/10/25	1.11
17	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,500,000	657.48	95,335,168	663.85	96,258,299	5.75	2026/3/5	1.08
18	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,700,000	1,984.62	93,277,145	2,006.38	94,300,007	―	2025/7/1	1.06
19	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	12,900,000	707.34	91,247,929	711.08	91,729,377	8	2024/9/5	1.03
20	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000	2,921.64	90,570,900	2,945.50	91,310,664	2.25	2024/10/25	1.02
21	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	2,850,000	3,058.91	87,179,135	3,069.77	87,488,653	3.899	2027/11/16	0.98
22	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	14,000,000	594.68	83,255,293	600.74	84,104,754	0.45	2023/10/25	0.94
23	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,500,000	3,026.75	75,668,769	3,035.63	75,890,875	3.733	2028/6/15	0.85
24	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	2,132.61	72,508,983	2,209.60	75,126,598	1.75	2032/4/25	0.84
25	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,300,000	718.45	74,001,261	722.37	74,405,087	8.5	2029/5/31	0.83
26	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000	3,059.57	73,429,834	3,071.42	73,714,200	3.9	2026/11/30	0.83
27	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	17,500,000	401.45	70,254,940	404.75	70,832,024	2.65	2028/6/17	0.79
28	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,900,000	637.21	69,456,081	639.38	69,692,840	8.875	2035/2/28	0.78
29	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,600,000	662.86	70,263,277	653.35	69,255,222	8	2047/11/7	0.78
30	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000	2,515.37	67,915,224	2,558.70	69,085,015	0.25	2026/10/25	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.56
合計	97.56

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/02/19-2023/02/20)

開示資料

決算