有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月19日-平成27年2月18日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2015/05/14 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	183,887,132	1.3831	254,338,848	1.3477	247,824,687	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,100,000,000	5.17	108,761,604	5.18	108,908,394	7.75	2021/4/14	5.31
2	ロシア	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	50,000,000	183.41	91,707,200	187.61	93,808,000	7.85	2018/3/10	4.58
3	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,300,000	1,212.53	40,013,684	1,185.44	39,119,597	10.5	2026/12/21	1.91
4	ナイジェリア	国債証券	NIGERIA TREASURY BOND	83,300,000	42.85	35,701,965	43.87	36,551,413	7	2019/10/23	1.78
5	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	720,000	4,713.32	33,935,928	4,657.25	33,532,222	9	2017/3/8	1.63
6	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	92,000	3,586.97	33,000,175	3,613.38	33,243,100	10	2017/1/1	1.62
7	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	880,000	3,641.08	32,041,513	3,644.88	32,074,985	4	2023/10/25	1.56
8	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	800,000	3,765.38	30,123,040	3,730.27	29,842,232	5.25	2020/10/25	1.45
9	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	880,000	3,338.83	29,381,754	3,356.03	29,533,147	4.378	2019/11/29	1.44
10	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	480,000,000	6.15	29,550,365	6.13	29,469,840	9.85	2027/6/28	1.43
11	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	3,200,000	859.06	27,490,022	853.93	27,325,910	7.75	2017/12/14	1.33
12	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	1,050,000	2,628.58	27,600,186	2,591.15	27,207,165	―	2018/1/1	1.32
13	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,600,000	399.73	26,382,689	401.80	26,519,071	5.125	2018/3/13	1.29
14	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,600,000	392.09	25,878,560	395.19	26,083,134	3.58	2027/12/17	1.27
15	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,690,000	973.30	26,181,931	956.09	25,718,838	6.75	2021/3/31	1.25
16	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	930,000	2,786.34	25,912,978	2,753.83	25,610,629	―	2017/7/1	1.25
17	ルーマニア	国債証券	ROMANIA	790,000	3,237.16	25,573,641	3,222.65	25,458,982	5.9	2017/7/26	1.24
18	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	46,000,000	54.32	24,987,613	54.40	25,027,697	7.5	2020/11/12	1.22
19	ルーマニア	国債証券	ROMANIA	700,000	3,573.93	25,017,524	3,530.70	24,714,928	5.85	2023/4/26	1.20
20	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	750,000	3,240.15	24,301,179	3,260.28	24,452,118	3.58	2018/9/28	1.19
21	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	570,000	4,460.98	25,427,632	4,285.96	24,430,005	7.1	2023/3/8	1.19
22	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	550,000	4,460.98	24,535,434	4,385.71	24,121,430	6.3	2018/2/14	1.17
23	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,380,000	1,001.49	23,835,663	985.84	23,463,210	7.25	2020/1/15	1.14
24	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	500,000	4,791.17	23,955,875	4,683.11	23,415,569	8.8	2018/11/14	1.14
25	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	70,000	3,265.12	22,856,424	3,264.91	22,854,370	10	2023/1/1	1.11
26	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	5,700,000	391.87	22,337,003	394.74	22,500,535	3.875	2019/6/13	1.09
27	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	2,300,000,000	0.98	22,621,098	0.96	22,167,216	8.25	2032/6/15	1.08
28	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	2,220,000,000	0.98	21,863,892	0.97	21,696,415	10	2017/7/15	1.05
29	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	580,000	3,702.35	21,473,675	3,696.77	21,441,286	5.5	2019/10/25	1.04
30	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	530,000	3,991.92	21,157,220	3,984.85	21,119,742	5.75	2022/9/23	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.07
合計	97.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月19日-平成27年2月18日)

開示資料

決算