有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/02/21-2024/02/19)

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【提出】: 2024/05/16 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	573,465,721	1.7765	1,018,761,854	1.7870	1,024,783,243	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	600,000	3,047.21	182,834,082	3,077.02	184,621,545	10	2027/1/1	1.70
2	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	7,600,000	2,408.35	183,034,689	2,402.46	182,587,149	―	2026/7/1	1.68
3	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	550,000	3,007.40	165,417,007	3,024.82	166,365,418	10	2029/1/1	1.53
4	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,200,000	2,120.32	152,663,655	2,123.68	152,905,091	2.69	2026/8/12	1.41
5	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20,900,000	726.29	151,795,097	710.95	148,588,592	8	2030/1/31	1.37
6	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	5,500,000	2,525.92	138,925,650	2,519.93	138,596,518	―	2026/1/1	1.27
7	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,200,000	4,137.12	132,387,994	4,109.16	131,493,368	7.5	2028/7/25	1.21
8	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	391,000	3,049.63	119,248,319	3,088.67	120,767,333	10	2025/1/1	1.11
9	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,100,000	839.29	109,947,857	843.89	110,550,753	5.75	2026/3/5	1.01
10	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,000,000	830.99	108,029,994	821.09	106,742,006	10.5	2026/12/21	0.98
11	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	12,100,000	858.78	103,912,944	847.85	102,590,292	8.5	2038/11/18	0.94
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	11,300,000	885.07	100,013,855	882.82	99,759,390	8.5	2029/5/31	0.92
13	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,500,000	662.69	102,717,043	638.00	98,890,232	8.875	2035/2/28	0.91
14	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	2,906.40	98,817,729	2,908.49	98,888,903	1.75	2032/4/25	0.91
15	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,800,000	577.51	102,798,062	554.42	98,687,846	8.75	2048/2/28	0.91
16	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	4,500,000	2,169.08	97,608,837	2,183.22	98,245,331	3.02	2031/5/27	0.90
17	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	3,600,000	2,648.75	95,355,111	2,651.45	95,452,292	―	2025/7/1	0.88
18	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	11,300,000	840.62	94,990,497	838.61	94,763,848	7.75	2031/5/29	0.87
19	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,800,000	685.66	94,621,335	667.24	92,079,796	8.25	2032/3/31	0.84
20	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000	3,349.07	90,425,124	3,356.89	90,636,156	0.25	2026/10/25	0.83
21	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,300,000	815.44	83,990,600	819.98	84,458,247	5.5	2027/3/4	0.77
22	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,300,000	3,613.96	83,121,304	3,624.74	83,369,092	0.75	2025/4/25	0.76
23	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,600,000	792.42	83,996,763	786.47	83,366,669	8	2047/11/7	0.76
24	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	11,900,000	701.25	83,449,712	690.24	82,138,871	5	2030/9/30	0.75
25	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,300,000	3,350.57	77,063,263	3,344.89	76,932,689	2.75	2029/10/25	0.70
26	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,900,000	441.82	74,667,774	445.47	75,285,529	3.39	2037/6/17	0.69
27	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	250,000	2,942.54	73,569,209	2,943.18	73,579,578	10	2033/1/1	0.67
28	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	17,400,000	420.90	73,238,158	421.41	73,325,877	2.65	2028/6/17	0.67
29	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000	3,230.39	71,068,638	3,229.75	71,054,621	3.885	2029/8/15	0.65
30	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA	1,940,000,000	3.53	68,517,348	3.50	68,017,662	5.75	2027/11/3	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.25
合計	97.25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/02/21-2024/02/19)

開示資料

決算