有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月19日-令和2年2月18日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/05/12 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	389,307,933	1.4182	552,118,391	1.1966	465,845,872	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	6,800,000	2,643.08	179,729,471	2,668.38	181,450,057	1.75	2021/7/25	2.93
2	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	5,910,000,000	3.39	200,670,445	2.95	174,642,619	9.85	2027/6/28	2.82
3	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	610,000	2,375.04	144,883,786	2,366.00	144,326,377	10	2023/1/1	2.33
4	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,200,000	2,857.37	120,009,725	2,839.40	119,254,867	2.75	2029/10/25	1.93
5	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	23,600,000	425.57	100,435,987	432.42	102,051,815	1	2026/6/26	1.65
6	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	411,000	2,468.96	101,475,838	2,401.87	98,717,148	10	2025/1/1	1.59
7	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	5,100,000	1,920.94	97,968,404	1,929.93	98,426,522	―	2022/1/1	1.59
8	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000	2,698.37	94,442,971	2,789.65	97,637,988	2.5	2026/7/25	1.58
9	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,900,000	1,855.84	90,936,630	1,868.42	91,552,840	―	2022/7/1	1.48
10	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	19,900,000	420.35	83,650,610	433.89	86,345,658	0.45	2023/10/25	1.39
11	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,900,000	2,845.95	82,532,703	2,907.12	84,306,566	4	2023/10/25	1.36
12	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,000,000	2,781.49	83,444,928	2,752.01	82,560,576	2.25	2024/10/25	1.33
13	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	23,000,000	341.41	78,526,249	341.63	78,576,451	1.875	2022/6/17	1.27
14	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	320,000	2,547.42	81,523,874	2,387.09	76,387,007	10	2027/1/1	1.23
15	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	49,000,000	152.20	74,581,430	144.47	70,794,627	7.75	2026/9/16	1.14
16	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,600,000	2,664.69	69,282,029	2,636.20	68,541,272	4.181	2024/7/15	1.11
17	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,300,000	681.52	77,012,256	605.89	68,466,583	10.5	2026/12/21	1.10
18	メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	13,500,000	479.48	64,730,394	479.14	64,684,740	8	2023/12/7	1.04
19	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	17,700,000	357.66	63,305,926	353.27	62,530,457	2.125	2026/12/17	1.01
20	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,700,000	363.19	60,652,997	362.23	60,493,974	3.625	2023/6/16	0.97
21	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	250,000	2,609.77	65,246,645	2,384.18	59,604,532	10	2029/1/1	0.96
22	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,160,000,000	2.74	59,353,058	2.74	59,204,270	7.75	2021/4/14	0.95
23	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	12,000,000	570.24	68,429,581	478.78	57,454,710	8	2030/1/31	0.93
24	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	13,200,000	414.87	54,763,315	423.76	55,936,980	0.95	2030/5/15	0.90
25	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	14,900,000	382.29	56,962,163	374.00	55,726,827	2.875	2028/12/17	0.90
26	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	7,780,000,000	0.69	54,132,330	0.68	53,051,237	7	2022/5/15	0.85
27	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	2,000,000	2,692.24	53,844,852	2,640.66	52,813,277	3.899	2027/11/16	0.85
28	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	37,300,000	146.69	54,716,140	140.93	52,570,153	7.4	2024/7/17	0.85
29	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	11,150,000	482.42	53,790,664	465.47	51,900,725	7.5	2027/6/3	0.84
30	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,000,000	2,557.18	51,143,634	2,550.49	51,009,970	3.62	2021/11/30	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.57
合計	96.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月19日-令和2年2月18日)

開示資料

決算