有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/05/09 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	370,498,125	1.3260	491,315,515	1.3184	488,464,728	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	10,340,000,000	4.31	445,945,872	4.32	446,934,345	9.85	2027/6/28	5.33
2	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	6,900,000	2,605.72	179,794,766	2,593.65	178,962,383	―	2020/7/1	2.13
3	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	490,000	3,062.91	150,094,771	3,079.15	150,878,663	10	2023/1/1	1.80
4	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,740,000	3,149.83	149,301,976	3,143.45	148,999,767	4	2023/10/25	1.78
5	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	6,200,000	2,306.00	142,972,512	2,277.69	141,217,194	―	2022/1/1	1.68
6	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	451,000	3,078.45	138,844,946	3,083.76	139,077,646	10	2025/1/1	1.66
7	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	456,000	3,024.37	137,919,765	3,038.54	138,557,576	10	2021/1/1	1.65
8	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,640,000,000	3.64	132,659,396	3.64	132,708,233	7.75	2021/4/14	1.58
9	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,230,000	3,073.81	130,022,370	3,064.17	129,614,741	5.25	2020/10/25	1.54
10	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	21,150,000	544.17	115,093,668	557.86	117,987,673	7.5	2027/6/3	1.40
11	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	21,100,000	546.13	115,234,536	552.82	116,646,005	6.5	2022/6/9	1.39
12	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,000,000	676.76	115,049,396	683.19	116,143,591	8.75	2048/2/28	1.38
13	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	67,000,000	169.52	113,584,698	169.97	113,882,580	7.6	2022/7/20	1.36
14	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,500,000	828.95	111,909,390	836.28	112,898,526	10.5	2026/12/21	1.34
15	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	24,100,000	457.30	110,210,699	455.58	109,797,130	0.45	2023/10/25	1.31
16	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	23,900,000	458.79	109,651,971	457.55	109,355,432	1	2026/6/26	1.30
17	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,800,000	2,859.19	108,649,597	2,859.98	108,679,240	2.5	2027/7/25	1.29
18	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	59,000,000	168.10	99,179,914	168.87	99,638,964	7.75	2026/9/16	1.19
19	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	12,500,000,000	0.68	85,608,900	0.70	88,391,550	6.125	2028/5/15	1.05
20	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	11,000,000,000	0.77	85,507,422	0.79	87,178,806	8.25	2036/5/15	1.04
21	チリ	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	490,000,000	17.57	86,139,670	17.63	86,425,967	5	2035/3/1	1.03
22	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	22,500,000	370.28	83,314,687	376.50	84,713,971	3.4	2036/6/17	1.01
23	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,580,000	3,206.44	82,726,299	3,195.71	82,449,395	5.75	2021/10/25	0.98
24	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	21,700,000	371.25	80,562,372	371.80	80,682,742	3.625	2023/6/16	0.96
25	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	23,000,000	348.30	80,109,316	349.26	80,330,066	1.875	2022/6/17	0.95
26	メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	13,500,000	568.73	76,779,478	578.25	78,064,345	8	2023/12/7	0.93
27	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	48,000,000	160.52	77,052,942	161.22	77,389,128	6.5	2024/2/28	0.92
28	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,800,000	2,724.52	76,286,623	2,733.81	76,546,885	3.62	2021/11/30	0.91
29	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	9,230,000,000	0.79	73,392,123	0.81	75,546,184	8.375	2024/3/15	0.90
30	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	182,000,000	39.69	72,238,038	40.66	74,017,263	3	2027/10/27	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.14
合計	97.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)

開示資料

決算