有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月19日-令和3年2月18日)

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【提出】: 2021/05/13 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	376,996,913	1.4022	528,625,072	1.3738	517,918,359	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	6,700,000	3,052.06	204,488,221	3,024.76	202,658,934	2.5	2027/7/25	2.45
2	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	12,300,000	1,606.73	197,628,426	1,548.07	190,412,885	―	2024/1/1	2.30
3	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	6,500,000	2,917.27	189,622,961	2,903.01	188,695,780	2.5	2023/1/25	2.28
4	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000	1,790.58	179,058,777	1,786.23	178,623,564	3.6	2030/5/21	2.15
5	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000	1,758.37	175,837,251	1,752.92	175,292,612	3.48	2027/6/29	2.11
6	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	10,500,000	1,651.86	173,445,516	1,656.70	173,953,747	2.2	2025/7/27	2.10
7	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,500,000	1,709.36	128,202,066	1,706.16	127,962,740	3.03	2024/6/24	1.54
8	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	610,000	2,099.74	128,094,039	2,063.88	125,896,840	10	2023/1/1	1.52
9	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,900,000	863.84	128,712,873	842.81	125,580,146	10.5	2026/12/21	1.51
10	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,800,000	3,121.64	118,622,500	3,078.53	116,984,140	3.25	2025/7/25	1.41
11	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000	1,835.64	110,138,652	1,825.63	109,537,969	4.15	2027/12/4	1.32
12	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	481,000	2,165.08	104,148,772	2,066.87	99,416,680	10	2025/1/1	1.20
13	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,700,000	709.26	104,261,656	675.61	99,316,044	8	2030/1/31	1.20
14	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,200,000	2,976.32	95,242,534	2,958.03	94,656,966	2.25	2024/10/25	1.14
15	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,550,000	610.18	94,883,126	570.97	88,786,276	7.5	2027/6/3	1.07
16	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	11,100,000,000	0.80	89,740,081	0.78	87,082,819	7	2030/9/15	1.05
17	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,100,000	642.16	90,545,626	613.62	86,521,359	10	2024/12/5	1.04
18	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	23,900,000	362.57	86,655,463	361.27	86,345,710	1.45	2024/12/17	1.04
19	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,700,000	600.94	88,338,272	576.21	84,703,479	8	2024/9/5	1.02
20	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,210,000,000	3.85	85,275,590	3.68	81,536,907	9.85	2027/6/28	0.98
21	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,900,000	2,846.68	82,553,935	2,774.01	80,446,443	3.733	2028/6/15	0.97
22	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	16,600,000	490.14	81,364,435	481.87	79,991,540	1	2026/6/26	0.96
23	メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	12,900,000	590.75	76,206,866	573.21	73,945,055	8	2023/12/7	0.89
24	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	47,700,000	159.13	75,908,074	154.39	73,645,217	7.95	2026/10/7	0.89
25	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,600,000	2,846.19	74,001,062	2,812.84	73,133,856	4.181	2024/7/15	0.88
26	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	8,800,000,000	0.84	73,975,625	0.82	72,911,115	8.125	2024/5/15	0.88
27	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	14,000,000	493.80	69,132,742	489.41	68,517,517	0.45	2023/10/25	0.82
28	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,800,000	616.12	72,702,790	578.76	68,294,503	8.75	2044/1/31	0.82
29	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	11,600,000	650.41	75,448,452	587.25	68,121,640	8.5	2038/11/18	0.82
30	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,500,000	617.10	70,967,621	577.31	66,391,407	8.75	2048/2/28	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.76
合計	97.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月19日-令和3年2月18日)

開示資料

決算